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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 3 239.00 | 2 076.00 | 5 315.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 731.00 | 50 889.00 | 98 843.00 | 149 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 873.00 | 48 236.00 | 105 638.00 | 153 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 319.00 | 102 363.00 | 586 956.00 | 689 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
BT Marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 821.00 | | 173 821.00 | 173 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 140.00 | 102 363.00 | 760 777.00 | 863 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | | | 543.00 |
DG Autres réserves | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 037.00 | 10 865.00 | | 26 037.00 |
DL TOTAL (I) | 357 903.00 | 331 865.00 | | 357 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 721.00 | 215 753.00 | | 218 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 034.00 | 101 771.00 | | 65 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 143.00 | 17 410.00 | | 28 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 380.00 | 84 152.00 | | 90 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 504.00 | | |
EA Autres dettes | 597.00 | 224.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 875.00 | 442 813.00 | | 402 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 777.00 | 774 678.00 | | 760 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 668.00 | | 26 868.00 | 663 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 689 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 303 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 315.00 | | | 385 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 353.00 | | 26 468.00 | 278 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 672.00 | 64 472.00 | 781.00 | 38 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 652.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 085.00 | 62 820.00 | 781.00 | 37 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 721.00 | 45 521.00 | 135 310.00 | 218 721.00 |
VI Groupe et associés | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VP Divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 030.00 | 32 630.00 | 400.00 | 33 030.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 875.00 | 229 675.00 | 135 310.00 | 402 875.00 |