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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 61 430 340.00 | 1 410 155.00 | 60 020 186.00 | 61 430 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680 642.00 | | 680 642.00 | 680 642.00 |
BZ Autres créances | 409 407.00 | | 409 407.00 | 409 407.00 |
CF Disponibilités | 447 712.00 | | 447 712.00 | 447 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 968 101.00 | 1 410 155.00 | 61 557 947.00 | 62 968 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 968 101.00 | 1 410 155.00 | 61 557 947.00 | 62 968 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 524 198.00 | -171 944.00 | | -1 524 198.00 |
DL TOTAL (I) | -1 523 198.00 | -170 944.00 | | -1 523 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 157 345.00 | 42 797 166.00 | | 32 157 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 088.00 | 66 121.00 | | 476 088.00 |
EA Autres dettes | 447 712.00 | | | 447 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 081 145.00 | 72 863 287.00 | | 63 081 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 557 947.00 | 72 692 343.00 | | 61 557 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 113 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 524 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 906.00 | 60 169 286.00 | | 3 113 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 104.00 | 60 341 230.00 | | 4 638 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 524 198.00 | -171 944.00 | | -1 524 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 088.00 | 476 088.00 | | 476 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 712.00 | 447 712.00 | | 447 712.00 |
VB T. V. A. | 232 423.00 | 232 423.00 | | 232 423.00 |
VC Groupe et associés | 171 944.00 | 171 944.00 | | 171 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 157 345.00 | 32 157 345.00 | | 32 157 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 407.00 | 409 407.00 | | 409 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 081 145.00 | 63 081 145.00 | | 63 081 145.00 |