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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 447.00 | 2 985.00 | 14 462.00 | 17 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 034.00 | 2 985.00 | 62 049.00 | 65 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BP En cours de production de services | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CF Disponibilités | 210 693.00 | | 210 693.00 | 210 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 875.00 | | 245 875.00 | 245 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 909.00 | 2 985.00 | 307 924.00 | 310 909.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
DL TOTAL (I) | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
EA Autres dettes | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 816.00 | | | 226 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 924.00 | | | 307 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 520.00 | | | 175 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 65 019.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 572.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 956.00 | 91 956.00 | | 91 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 479.00 | 9 182.00 | 37 141.00 | 60 479.00 |
VI Groupe et associés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 222.00 | 17 650.00 | 572.00 | 18 222.00 |
VW T.V.A. | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 816.00 | 175 520.00 | 37 141.00 | 226 816.00 |