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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748.00 | 983.00 | 2 765.00 | 3 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 878.00 | 6 604.00 | 15 274.00 | 21 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 930.00 | 7 820.00 | 18 109.00 | 25 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 497.00 | | 169 497.00 | 169 497.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CF Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 795.00 | | 202 795.00 | 202 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 725.00 | 7 820.00 | 220 905.00 | 228 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 998.00 | | | -7 998.00 |
DL TOTAL (I) | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 903.00 | | | 198 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 905.00 | | | 220 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 761.00 | | | 178 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 1 373 553.00 | | 1 373 553.00 | 1 373 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 553.00 | | 1 373 553.00 | 1 373 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 054.00 | | | 1 428 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 052.00 | | | 1 436 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 998.00 | | | -7 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 820.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 169 497.00 | 169 497.00 | | 169 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 333.00 | 4 191.00 | 17 222.00 | 24 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 782.00 | 198 782.00 | | 198 782.00 |
VW T.V.A. | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 903.00 | 178 761.00 | 17 222.00 | 198 903.00 |