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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 798 400.00 | | 798 400.00 | 798 400.00 |
BZ Autres créances | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
CF Disponibilités | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 462.00 | | 99 462.00 | 99 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 862.00 | | 897 862.00 | 897 862.00 |
CU Autres participations | 798 400.00 | | 798 400.00 | 798 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 400.00 | | | 798 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
DL TOTAL (I) | 896 484.00 | | | 896 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | | | 536.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 862.00 | | | 897 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |