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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 896 800.00 | | 896 800.00 | 896 800.00 |
CF Disponibilités | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 919.00 | | 946 919.00 | 946 919.00 |
CU Autres participations | 896 800.00 | | 896 800.00 | 896 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 282 855.00 | | | 282 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 394.00 | 283 155.00 | | 138 394.00 |
DL TOTAL (I) | 424 550.00 | 286 155.00 | | 424 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 231.00 | 620 617.00 | | 519 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 369.00 | 623 871.00 | | 522 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 919.00 | 910 026.00 | | 946 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 030.00 | 105 504.00 | | 106 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 309 360.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 606.00 | 26 205.00 | | 11 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 394.00 | 283 155.00 | | 138 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 800.00 | | | 896 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 800.00 | | | 896 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 231.00 | 102 891.00 | 416 339.00 | 519 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 369.00 | 106 030.00 | 416 339.00 | 522 369.00 |