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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 070.00 | 5 382.00 | 25 688.00 | 31 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 785.00 | 18 931.00 | 134 854.00 | 153 785.00 |
040 Immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 031.00 | 24 313.00 | 166 718.00 | 191 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
084 Disponibilités | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
110 Total général Actif | 256 941.00 | 24 313.00 | 232 629.00 | 256 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 283.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125.00 | | | 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
242 Autres charges externes. | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
252 Charges sociales | 519.00 | | | 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
262 Autres charges | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
294 Charges financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 031.00 | | | 191 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 065.00 | | | 9 065.00 |