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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 231.00 | 917.00 | 2 314.00 | 3 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 777.00 | 917.00 | 12 860.00 | 13 777.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | 6 320.00 | 1 705.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 888.00 | 6 320.00 | 21 568.00 | 27 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 665.00 | 7 237.00 | 34 428.00 | 41 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 777.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 917.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 471.00 | 8 571.00 | 7 900.00 | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |