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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 501.00 | 3 521.00 | 10 980.00 | 14 501.00 |
040 Immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 501.00 | 3 521.00 | 165 980.00 | 169 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 598.00 | | 118 598.00 | 118 598.00 |
072 Créances – Autres | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
084 Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 746.00 | | 127 746.00 | 127 746.00 |
110 Total général Actif | 297 247.00 | 3 521.00 | 293 726.00 | 297 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 001.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 448.00 | | | 15 448.00 |