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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 689.00 | 10 804.00 | 42 885.00 | 53 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 171.00 | 2 355.00 | 43 816.00 | 46 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 820.00 | 13 159.00 | 88 661.00 | 101 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 603.00 | | 229 603.00 | 229 603.00 |
BZ Autres créances | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
CF Disponibilités | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 860.00 | | 300 860.00 | 300 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 679.00 | 13 159.00 | 389 520.00 | 402 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 598.00 | 80 909.00 | | 10 598.00 |
DL TOTAL (I) | 96 507.00 | 85 909.00 | | 96 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 432.00 | 23 604.00 | | 103 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 197.00 | 5 456.00 | | 28 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 318.00 | 50 303.00 | | 89 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 065.00 | 83 911.00 | | 72 065.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 013.00 | 167 775.00 | | 293 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 520.00 | 253 683.00 | | 389 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 564.00 | | 80 256.00 | 21 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 604.00 | | 80 256.00 | 19 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948.00 | 10 211.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | 10 211.00 | | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 229 603.00 | 229 603.00 | | 229 603.00 |
VB T. V. A. | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 316.00 | 24 546.00 | 77 198.00 | 102 316.00 |
VI Groupe et associés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 509.00 | 266 509.00 | | 266 509.00 |
VW T.V.A. | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 013.00 | 215 243.00 | 77 198.00 | 293 013.00 |