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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 137.00 | 1 641.00 | 5 495.00 | 7 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 303.00 | 35 519.00 | 270 784.00 | 306 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 773.00 | 37 161.00 | 296 612.00 | 333 773.00 |
BT Marchandises | 80 594.00 | | 80 594.00 | 80 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BZ Autres créances | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CF Disponibilités | 172 336.00 | | 172 336.00 | 172 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 239.00 | | 279 239.00 | 279 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 012.00 | 37 161.00 | 575 851.00 | 613 012.00 |
CU Autres participations | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DL TOTAL (I) | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 918.00 | | | 406 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 417.00 | | | 540 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 851.00 | | | 578 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 514.00 | | | 176 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 088.00 | | 1 254 088.00 | 1 254 088.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 136.00 | | 1 254 136.00 | 1 254 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 161.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 879.00 | | | 1 270 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 445.00 | | | 1 245 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
UX Autres créances clients | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 918.00 | 43 015.00 | 215 207.00 | 406 918.00 |
VI Groupe et associés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 892.00 | 26 308.00 | 15 584.00 | 41 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 417.00 | 176 514.00 | 215 207.00 | 540 417.00 |