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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | 2 670.00 | 2 062.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 613.00 | 565.00 | 4 048.00 | 4 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 961.00 | 3 235.00 | 13 726.00 | 16 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 422.00 | | 310 422.00 | 310 422.00 |
BZ Autres créances | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
CF Disponibilités | 193 619.00 | | 193 619.00 | 193 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 851.00 | | 532 851.00 | 532 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 813.00 | 3 235.00 | 546 578.00 | 549 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 939.00 | 82 541.00 | | 38 939.00 |
DL TOTAL (I) | 121 480.00 | 112 541.00 | | 121 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 051.00 | 46 398.00 | | 140 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 5 331.00 | | 15 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 743.00 | 190 513.00 | | 262 743.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 372.00 | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 098.00 | 242 948.00 | | 425 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 578.00 | 355 489.00 | | 546 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 742.00 | 197 557.00 | | 360 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020.00 | | 9 941.00 | 7 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 1 352.00 | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | 3 593.00 | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 4 996.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558.00 | 1 677.00 | | 1 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 1 127.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 550.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | 1.00 | 4 944.00 | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 310 422.00 | 310 422.00 | | 310 422.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 744.00 | 21 431.00 | 62 313.00 | 83 744.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 176.00 | 339 232.00 | 4 944.00 | 344 176.00 |
VW T.V.A. | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 054.00 | 360 742.00 | 62 313.00 | 423 054.00 |