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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 887.00 | 310.00 | 4 577.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 840.00 | 310.00 | 3 785 530.00 | 3 785 840.00 |
BZ Autres créances | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CF Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 277.00 | | 64 277.00 | 64 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 117.00 | 310.00 | 3 849 807.00 | 3 850 117.00 |
CU Autres participations | 3 780 953.00 | | 3 780 953.00 | 3 780 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 770.00 | | | 1 047 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DK Provisions réglementées | 689.00 | | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 403.00 | | | 1 051 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 791.00 | | | 2 452 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520.00 | | | 520.00 |
EA Autres dettes | 310 086.00 | | | 310 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 404.00 | | | 2 798 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 807.00 | | | 3 849 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 404.00 | | | 498 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 063 663.00 | | | 1 063 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063 663.00 | | | 1 063 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 760.00 | | | 1 047 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 449.00 | | | 1 048 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 663.00 | | | 1 063 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 719.00 | | | 1 060 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 833 600.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047 760.00 | 3 780 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 760.00 | 3 785 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 310.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 310.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 689.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 086.00 | 310 086.00 | | 310 086.00 |
VC Groupe et associés | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 755.00 | 152 755.00 | 805 955.00 | 2 452 755.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 404.00 | 498 404.00 | 805 955.00 | 2 798 404.00 |