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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 324 992.00 | | 324 992.00 | 324 992.00 |
CF Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 752.00 | | 327 752.00 | 327 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 752.00 | | 627 752.00 | 627 752.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 284 145.00 | | | 284 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 466.00 | 290 745.00 | | 147 466.00 |
DL TOTAL (I) | 504 209.00 | 356 743.00 | | 504 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 588.00 | 90 001.00 | | 91 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 410.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 577.00 | 1 266.00 | | 31 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 543.00 | 91 678.00 | | 123 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 752.00 | 448 421.00 | | 627 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 541.00 | 5 676.00 | | 37 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -322.00 | 1 266.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 268.00 | 300 825.00 | | 152 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802.00 | 10 080.00 | | 4 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 466.00 | 290 745.00 | | 147 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VC Groupe et associés | 324 992.00 | 324 992.00 | | 324 992.00 |
VI Groupe et associés | 91 588.00 | 5 586.00 | 86 002.00 | 91 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 992.00 | 324 992.00 | | 324 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 543.00 | 37 541.00 | 86 002.00 | 123 543.00 |