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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 970.00 | 5 997.00 | 7 973.00 | 13 970.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AP Constructions | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 930.00 | 254 950.00 | 3 980.00 | 258 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 626.00 | 57 830.00 | 19 796.00 | 77 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 524.00 | 360 325.00 | 55 199.00 | 415 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 431.00 | | 120 431.00 | 120 431.00 |
BZ Autres créances | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 579 463.00 | | 579 463.00 | 579 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 911.00 | | 744 911.00 | 744 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 435.00 | 360 325.00 | 800 110.00 | 1 160 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
CU Autres participations | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 316.00 | 394 181.00 | | 389 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 886.00 | -4 865.00 | | 41 886.00 |
DL TOTAL (I) | 541 202.00 | 499 316.00 | | 541 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 173.00 | 140 162.00 | | 125 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 641.00 | 31 289.00 | | 49 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 629.00 | 111 419.00 | | 82 629.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 223.00 | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 908.00 | 284 281.00 | | 258 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 110.00 | 783 597.00 | | 800 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 587.00 | 284 281.00 | | 170 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 561.00 | | 860 561.00 | 860 561.00 |
FG Production vendue services | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 051.00 | | 862 051.00 | 862 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 8 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 125.00 | 23 608.00 | | 22 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 935.00 | 7 470.00 | | 4 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 812.00 | 4 525.00 | | 4 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 17 100.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 17 100.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 510.00 | -17 100.00 | | 10 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 022.00 | 682 082.00 | | 901 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 136.00 | 686 947.00 | | 859 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 886.00 | -4 865.00 | | 41 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 295.00 | | 31 048.00 | 449 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 819.00 | 415 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 819.00 | 378 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | 10 000.00 | 4 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 324.00 | | 20 715.00 | 422 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 924.00 | | 333.00 | 22 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 399.00 | 8 745.00 | 64 819.00 | 416 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | 2 027.00 | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 429.00 | 6 718.00 | 64 819.00 | 412 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UX Autres créances clients | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 173.00 | 36 852.00 | 88 321.00 | 125 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 440.00 | 157 440.00 | | 157 440.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 908.00 | 170 587.00 | 88 321.00 | 258 908.00 |