| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 516.00 | 138 549.00 | 31 967.00 | 170 516.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
AN Terrains | 192 654.00 | 38 285.00 | 154 369.00 | 192 654.00 |
AP Constructions | 805 133.00 | 438 043.00 | 367 089.00 | 805 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 901.00 | 329 301.00 | 31 599.00 | 360 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 645.00 | 1 510 826.00 | 315 819.00 | 1 826 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 120.00 | | 150 120.00 | 150 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 526.00 | 2 455 006.00 | 2 081 521.00 | 4 536 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BT Marchandises | 8 325 293.00 | 824 934.00 | 7 500 359.00 | 8 325 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872 894.00 | 100 186.00 | 5 772 708.00 | 5 872 894.00 |
BZ Autres créances | 478 504.00 | | 478 504.00 | 478 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 228 253.00 | 11 580.00 | 1 216 673.00 | 1 228 253.00 |
CF Disponibilités | 3 937 256.00 | | 3 937 256.00 | 3 937 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 142.00 | | 234 142.00 | 234 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 120 260.00 | 936 700.00 | 19 183 560.00 | 20 120 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 662 933.00 | 3 391 705.00 | 21 271 228.00 | 24 662 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 094.00 | | | 179 094.00 |
CU Autres participations | 979 919.00 | | 979 919.00 | 979 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 641 745.00 | | | 7 641 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 820.00 | | | 1 821 820.00 |
DK Provisions réglementées | 1 088 773.00 | | | 1 088 773.00 |
DL TOTAL (I) | 13 302 338.00 | | | 13 302 338.00 |
DP Provisions pour risques | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 028.00 | | | 153 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 012.00 | | | 217 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 313.00 | | | 172 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 869.00 | | | 291 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 277.00 | | | 204 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092 649.00 | | | 6 092 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 928.00 | | | 415 928.00 |
EA Autres dettes | 399 738.00 | | | 399 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 592.00 | | | 466 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 751 497.00 | | | 7 751 497.00 |
ED (V) | 380.00 | | | 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 271 228.00 | | | 21 271 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 695 409.00 | | | 7 695 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 725 365.00 | 1 726 823.00 | 25 452 188.00 | 23 725 365.00 |
FD Production vendue biens | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
FG Production vendue services | 674 937.00 | 14 386.00 | 689 323.00 | 674 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 402 686.00 | 1 741 209.00 | 26 143 895.00 | 24 402 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 085 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 312 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 292 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 526 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 837.00 | |
GE Autres charges | | | 108 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 400 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 685 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 762.00 | | | 101 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 978.00 | | | 135 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 662.00 | | | 195 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 734.00 | | | 206 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 756.00 | | | -70 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 788.00 | | | 125 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 246.00 | | | 694 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 300 479.00 | | | 27 300 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 478 658.00 | | | 25 478 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 820.00 | | | 1 821 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 215.00 | | 198 311.00 | 4 378 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 130 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 4 536 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 3 185 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 679.00 | | 33 596.00 | 186 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 737.00 | | 80 595.00 | 3 114 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 799.00 | | 84 120.00 | 1 076 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 739.00 | 157 267.00 | 10 000.00 | 2 307 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 174.00 | 13 375.00 | | 125 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 564.00 | 143 892.00 | 10 000.00 | 2 182 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 926 299.00 | 195 662.00 | 33 188.00 | 926 299.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 988.00 | 63 984.00 | 73 960.00 | 226 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 741.00 | 824 934.00 | 548 741.00 | 548 741.00 |
6T Sur comptes clients | 237 825.00 | 100 186.00 | 237 825.00 | 237 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39.00 | 11 541.00 | | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 605.00 | 936 661.00 | 786 566.00 | 786 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939 892.00 | 1 196 306.00 | 893 714.00 | 1 939 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 869.00 | | 291 869.00 | 291 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092 649.00 | 6 092 649.00 | | 6 092 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 976.00 | 249 976.00 | | 249 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 901.00 | 110 901.00 | | 110 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 015.00 | 604 015.00 | | 604 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 592.00 | 466 592.00 | | 466 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 120.00 | | 150 120.00 | 150 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 5 750 418.00 | 5 750 418.00 | | 5 750 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 476.00 | | 122 476.00 | 122 476.00 |
VB T. V. A. | 303 366.00 | 303 366.00 | | 303 366.00 |
VC Groupe et associés | 167 226.00 | 167 226.00 | | 167 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 519.00 | 113 430.00 | 56 088.00 | 169 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 142.00 | 234 142.00 | | 234 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736 540.00 | 6 463 064.00 | 273 476.00 | 6 736 540.00 |
VW T.V.A. | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 751 497.00 | 7 695 409.00 | 56 088.00 | 7 751 497.00 |