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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 400.00 | 134 533.00 | 4 866.00 | 139 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 662 933.00 | 2 698 711.00 | 1 964 221.00 | 4 662 933.00 |
AP Constructions | 2 463 561.00 | 1 254 377.00 | 1 209 183.00 | 2 463 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754 284.00 | 5 104 655.00 | 1 649 629.00 | 6 754 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 340.00 | 484 963.00 | 75 377.00 | 560 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 720 498.00 | 9 677 241.00 | 5 043 256.00 | 14 720 498.00 |
BN En cours de production de biens | 120 681.00 | | 120 681.00 | 120 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 136 253.00 | | 4 136 253.00 | 4 136 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 869.00 | 4 368.00 | 3 568 500.00 | 3 572 869.00 |
BZ Autres créances | 117 228.00 | | 117 228.00 | 117 228.00 |
CF Disponibilités | 1 978 287.00 | | 1 978 287.00 | 1 978 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 012 468.00 | 4 368.00 | 10 008 099.00 | 10 012 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 755 612.00 | 9 681 610.00 | 15 074 002.00 | 24 755 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 637 622.00 | | | 4 637 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 691.00 | | | 1 757 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 366.00 | | | 174 366.00 |
DK Provisions réglementées | 444 980.00 | | | 444 980.00 |
DL TOTAL (I) | 10 314 659.00 | | | 10 314 659.00 |
DP Provisions pour risques | 160 209.00 | | | 160 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 209.00 | | | 160 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 419.00 | | | 188 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 100.00 | | | 1 762 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 382.00 | | | 2 257 382.00 |
EA Autres dettes | 330 911.00 | | | 330 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 133.00 | | | 4 599 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 074 002.00 | | | 15 074 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 410 394.00 | | | 4 410 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 696 654.00 | 11 609 599.00 | 24 306 253.00 | 12 696 654.00 |
FG Production vendue services | | 124 476.00 | 124 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 696 654.00 | 11 734 075.00 | 24 430 729.00 | 12 696 654.00 |
FM Production stockée | | | 488 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 248 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 612 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 306 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 569.00 | |
GE Autres charges | | | 67 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 414 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 810 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 299.00 | | | 150 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 354.00 | | | 194 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 431.00 | | | 118 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 897.00 | | | 145 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 883.00 | | | 406 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 979.00 | | | 693 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 452 666.00 | | | 25 452 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 694 975.00 | | | 23 694 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 691.00 | | | 1 757 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130.00 | 92.00 | 62.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 92.00 | 62.00 | 130.00 |