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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 96 881.00 | | 96 881.00 | 96 881.00 |
AP Constructions | 2 161 482.00 | 1 369 444.00 | 792 037.00 | 2 161 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 451.00 | 90 599.00 | 59 852.00 | 150 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 408 814.00 | 1 460 043.00 | 948 771.00 | 2 408 814.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BZ Autres créances | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 210 803.00 | | 210 803.00 | 210 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 457.00 | | 248 457.00 | 248 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 272.00 | 1 460 043.00 | 1 197 229.00 | 2 657 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 718.00 | 74 578.00 | | 73 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 910.00 | 626 802.00 | | 238 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
DG Autres réserves | 271 617.00 | 272 865.00 | | 271 617.00 |
DH Report à nouveau | -27 513.00 | | | -27 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 296.00 | -27 513.00 | | 260 296.00 |
DL TOTAL (I) | 826 351.00 | 956 055.00 | | 826 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 428.00 | 219 095.00 | | 164 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 731.00 | 77 467.00 | | 74 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 15 948.00 | | 5 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 091.00 | 12 434.00 | | 83 091.00 |
EA Autres dettes | | 9 818.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 979.00 | 8 238.00 | | 42 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 878.00 | 343 001.00 | | 370 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 229.00 | 1 299 057.00 | | 1 197 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 521 167.00 | | 521 167.00 | 521 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 167.00 | | 521 167.00 | 521 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 650.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 1 509.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 570.00 | 3 502.00 | | 390 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 162.00 | 5 011.00 | | 391 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 350.00 | 14 307.00 | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 575.00 | 64 344.00 | | 113 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 587.00 | -59 333.00 | | 277 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 068.00 | -1 813.00 | | 77 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 857.00 | 649 468.00 | | 917 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 561.00 | 676 982.00 | | 657 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 296.00 | -27 513.00 | | 260 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 404.00 | | 10 580.00 | 2 616 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 169.00 | 2 408 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 641.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 520.00 | 2 408 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 755.00 | | 10 580.00 | 2 604 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 988.00 | 97 000.00 | 109 944.00 | 1 472 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 5 320.00 | 10 641.00 | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 667.00 | 91 679.00 | 99 303.00 | 1 467 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
UX Autres créances clients | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VB T. V. A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 359.00 | 61 744.00 | 102 615.00 | 164 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 878.00 | 268 263.00 | 102 615.00 | 370 878.00 |