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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916 378.00 | 1 916 378.00 | | 1 916 378.00 |
AH Fonds commercial | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 283.00 | | 321 283.00 | 321 283.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206 292.00 | 3 342 489.00 | 863 803.00 | 4 206 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 385 121.00 | 3 892 919.00 | 1 492 203.00 | 5 385 121.00 |
AX Avances et acomptes | 173 492.00 | | 173 492.00 | 173 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 849.00 | | 102 849.00 | 102 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 262 820.00 | 9 304 235.00 | 2 958 585.00 | 12 262 820.00 |
BT Marchandises | 12 810 500.00 | 1 463 372.00 | 11 347 128.00 | 12 810 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 950 552.00 | 58 954.00 | 13 891 597.00 | 13 950 552.00 |
BZ Autres créances | 3 727 378.00 | | 3 727 378.00 | 3 727 378.00 |
CF Disponibilités | 1 464 399.00 | | 1 464 399.00 | 1 464 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091 412.00 | | 1 091 412.00 | 1 091 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 044 240.00 | 1 522 326.00 | 31 521 913.00 | 33 044 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 307 059.00 | 10 826 561.00 | 34 480 498.00 | 45 307 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 004 000.00 | 4 004 000.00 | | 4 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 888.00 | 349 235.00 | | 394 888.00 |
DG Autres réserves | 5 343 591.00 | 4 476 182.00 | | 5 343 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 763.00 | 913 062.00 | | -28 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 9 726 193.00 | 9 753 504.00 | | 9 726 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | 5 209.00 | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 737 816.00 | 11 035 430.00 | | 11 737 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 076.00 | 1 691 083.00 | | 1 744 076.00 |
EA Autres dettes | 4 164 890.00 | 6 553 600.00 | | 4 164 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 557.00 | 506 395.00 | | 101 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 754 305.00 | 19 791 717.00 | | 24 754 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 480 498.00 | 29 545 221.00 | | 34 480 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 754 305.00 | 19 791 717.00 | | 24 754 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 255 406.00 | 13 438 550.00 | 56 693 956.00 | 43 255 406.00 |
FG Production vendue services | 124 202.00 | 258 195.00 | 382 398.00 | 124 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 379 609.00 | 13 696 745.00 | 57 076 354.00 | 43 379 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 432 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 066 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 817 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 852 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 712 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 949.00 | 97 073.00 | | 107 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 395.00 | 93 605.00 | | 506 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 271.00 | 20 900.00 | | 9 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 666.00 | 114 505.00 | | 515 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 385.00 | 103 907.00 | | 20 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 155.00 | 69 458.00 | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 540.00 | 173 365.00 | | 22 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 126.00 | -58 860.00 | | 493 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32.00 | 60 200.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 918.00 | 267 378.00 | | -28 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 980 851.00 | 51 988 832.00 | | 58 980 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 009 615.00 | 51 075 770.00 | | 59 009 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 763.00 | 913 062.00 | | -28 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 842 105.00 | | 645 498.00 | 11 842 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 783.00 | 12 262 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 783.00 | 9 917 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242 616.00 | | | 2 242 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 496 639.00 | | 645 498.00 | 9 496 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 751 770.00 | 683 691.00 | 131 225.00 | 8 751 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904 170.00 | 12 208.00 | | 1 904 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 847 600.00 | 671 482.00 | 131 225.00 | 6 847 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 245 050.00 | 1 463 372.00 | 1 245 050.00 | 1 245 050.00 |
6T Sur comptes clients | 49 183.00 | 9 771.00 | | 49 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 233.00 | 1 473 143.00 | 1 245 050.00 | 1 294 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 233.00 | 1 473 143.00 | 1 245 050.00 | 1 294 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 473 143.00 | 1 245 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 737 816.00 | 11 737 816.00 | | 11 737 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 635.00 | 568 635.00 | | 568 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 705.00 | 520 705.00 | | 520 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164 890.00 | 4 164 890.00 | | 4 164 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 849.00 | | 102 849.00 | 102 849.00 |
UX Autres créances clients | 13 897 891.00 | 13 897 891.00 | | 13 897 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VB T. V. A. | 213 135.00 | 213 135.00 | | 213 135.00 |
VC Groupe et associés | 316 199.00 | 316 199.00 | | 316 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VP Divers | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170 759.00 | 3 170 759.00 | | 3 170 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091 412.00 | 1 091 412.00 | | 1 091 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 872 190.00 | 18 769 341.00 | 102 849.00 | 18 872 190.00 |
VW T.V.A. | 581 627.00 | 581 627.00 | | 581 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 754 305.00 | 24 754 305.00 | | 24 754 305.00 |