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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 875.00 | 17 653.00 | 144 223.00 | 161 875.00 |
AP Constructions | 928 722.00 | 106 442.00 | 822 279.00 | 928 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 579.00 | 232 196.00 | 70 383.00 | 302 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 468.00 | 932 015.00 | 988 454.00 | 1 920 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 213.00 | 1 288 306.00 | 2 027 907.00 | 3 316 213.00 |
BT Marchandises | 5 623 306.00 | 45 725.00 | 5 577 581.00 | 5 623 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 335.00 | 27 644.00 | 1 855 691.00 | 1 883 335.00 |
BZ Autres créances | 3 915 340.00 | | 3 915 340.00 | 3 915 340.00 |
CF Disponibilités | 731 461.00 | | 731 461.00 | 731 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 165 654.00 | 73 369.00 | 12 092 286.00 | 12 165 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 481 867.00 | 1 361 674.00 | 14 120 193.00 | 15 481 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 2 142 479.00 | 2 094 841.00 | | 2 142 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 706.00 | 647 638.00 | | 968 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 835.00 | 2 975 129.00 | | 3 343 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 653.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 653.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 243.00 | 2 218 678.00 | | 5 000 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 855.00 | 3 699 834.00 | | 4 629 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 703.00 | 398 655.00 | | 657 703.00 |
EA Autres dettes | 398 489.00 | 142 294.00 | | 398 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 068.00 | 77 854.00 | | 90 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 776 358.00 | 6 537 314.00 | | 10 776 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 120 193.00 | 9 525 096.00 | | 14 120 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 042 587.00 | 616 708.00 | 32 659 295.00 | 32 042 587.00 |
FG Production vendue services | 2 512 854.00 | 88.00 | 2 512 942.00 | 2 512 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 555 442.00 | 616 796.00 | 35 172 238.00 | 34 555 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 410 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 508 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 087 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 401.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410.00 | 6 774.00 | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | 7 176.00 | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 320.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 320.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | 6 856.00 | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 478.00 | 252 330.00 | | 350 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 421 887.00 | 27 300 489.00 | | 35 421 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 453 181.00 | 26 652 851.00 | | 34 453 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 706.00 | 647 638.00 | | 968 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 499.00 | | 165 314.00 | 3 161 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 3 316 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 3 313 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 931.00 | | 165 314.00 | 3 158 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 489.00 | 237 417.00 | 10 600.00 | 1 061 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 489.00 | 237 417.00 | 10 600.00 | 1 061 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 965.00 | 45 725.00 | 80 965.00 | 80 965.00 |
6T Sur comptes clients | 19 372.00 | 9 401.00 | 1 129.00 | 19 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 337.00 | 55 126.00 | 82 094.00 | 100 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 990.00 | 55 126.00 | 94 747.00 | 112 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 126.00 | 94 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 855.00 | 4 629 855.00 | | 4 629 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 892.00 | 189 892.00 | | 189 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 773.00 | 165 773.00 | | 165 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 666.00 | 111 666.00 | | 111 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 489.00 | 398 489.00 | | 398 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 186.00 | 1 850 186.00 | | 1 850 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VB T. V. A. | 120 116.00 | 120 116.00 | | 120 116.00 |
VC Groupe et associés | 3 008 475.00 | 3 008 475.00 | | 3 008 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 243.00 | 1 848 019.00 | 2 069 467.00 | 5 000 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 433 418.00 | | | 3 433 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 219.00 | | | 249 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 743.00 | 756 743.00 | | 756 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813 456.00 | 5 813 456.00 | | 5 813 456.00 |
VW T.V.A. | 120 320.00 | 120 320.00 | | 120 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 776 358.00 | 7 624 134.00 | 2 069 467.00 | 10 776 358.00 |