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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 000.00 | 95 186.00 | 11 813.00 | 107 000.00 |
AN Terrains | 38 417.00 | 30 489.00 | 7 927.00 | 38 417.00 |
AP Constructions | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 951.00 | 241 445.00 | 30 505.00 | 271 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 983.00 | | 319 983.00 | 319 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 752.00 | 378 560.00 | 1 766 191.00 | 2 144 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 678.00 | | 185 678.00 | 185 678.00 |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 6 237 338.00 | | 6 237 338.00 | 6 237 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437 316.00 | | 6 437 316.00 | 6 437 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 069.00 | 378 560.00 | 8 203 508.00 | 8 582 069.00 |
CU Autres participations | 1 389 558.00 | | 1 389 558.00 | 1 389 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 000.00 | | | 1 448 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
DG Autres réserves | 3 420 732.00 | | | 3 420 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 609.00 | | | 308 609.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407 437.00 | | | 5 407 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 032.00 | | | 169 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509 765.00 | | | 2 509 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 071.00 | | | 2 796 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 203 508.00 | | | 8 203 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 186.00 | | | 2 692 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 103.00 | | 470 103.00 | 470 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 103.00 | | 470 103.00 | 470 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 668.00 | | | 815 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 059.00 | | | 507 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 609.00 | | | 308 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 284.00 | | 24 573.00 | 2 180 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 105.00 | 1 715 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 105.00 | 2 144 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 352.00 | | 12 648.00 | 94 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 882.00 | | 11 925.00 | 309 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 049.00 | | | 1 776 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 001.00 | 24 069.00 | | 324 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 945.00 | 4 241.00 | | 90 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 056.00 | 19 828.00 | | 233 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 983.00 | | 319 983.00 | 319 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 185 678.00 | 185 678.00 | | 185 678.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 032.00 | 65 147.00 | 103 884.00 | 169 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 509 765.00 | 2 509 765.00 | | 2 509 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 363.00 | 199 978.00 | 326 385.00 | 526 363.00 |
VW T.V.A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 071.00 | 2 692 186.00 | 103 884.00 | 2 796 071.00 |