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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 625.00 | 109.00 | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AP Constructions | 378 274.00 | 378 274.00 | | 378 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 565.00 | 921 764.00 | 60 801.00 | 982 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 104.00 | 174 463.00 | 42 640.00 | 217 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 689.00 | 1 484 157.00 | 132 532.00 | 1 616 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 831.00 | | 234 831.00 | 234 831.00 |
BN En cours de production de biens | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 629.00 | 21 371.00 | 618 258.00 | 639 629.00 |
BZ Autres créances | 185 856.00 | 152 456.00 | 33 400.00 | 185 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 109.00 | | 184 109.00 | 184 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 980.00 | 173 827.00 | 1 136 153.00 | 1 309 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 669.00 | 1 657 984.00 | 1 268 685.00 | 2 926 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 363.00 | 286 363.00 | | 286 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
DG Autres réserves | 72 650.00 | 435 910.00 | | 72 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 236.00 | -363 260.00 | | 579 236.00 |
DL TOTAL (I) | 971 012.00 | 391 776.00 | | 971 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 835.00 | 587.00 | | 46 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 523.00 | 62 141.00 | | 100 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 951.00 | 138 095.00 | | 146 951.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | 890.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 673.00 | 201 713.00 | | 297 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 685.00 | 593 490.00 | | 1 268 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 279.00 | 201 713.00 | | 263 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 587.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 352.00 | | 153 235.00 | 1 755 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 898.00 | 1 616 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 380.00 | 10 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 518.00 | 1 606 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 375.00 | | 150.00 | 39 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 976.00 | | 153 085.00 | 1 715 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 571.00 | 35 484.00 | 291 898.00 | 1 740 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 994.00 | 41.00 | 29 380.00 | 38 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 576.00 | 35 444.00 | 262 518.00 | 1 701 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 957.00 | 7 414.00 | | 13 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 076.00 | | 1 620.00 | 154 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 033.00 | 7 414.00 | 1 620.00 | 168 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 033.00 | 7 414.00 | 1 620.00 | 168 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 613 984.00 | 613 984.00 | | 613 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 286.00 | 11 892.00 | 34 394.00 | 46 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VP Divers | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 456.00 | 152 456.00 | | 152 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 885.00 | 870 885.00 | | 870 885.00 |
VW T.V.A. | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 673.00 | 263 279.00 | 34 394.00 | 297 673.00 |