| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 684.00 | 605 261.00 | 129 423.00 | 734 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 267 480.00 | 6 419 814.00 | 6 847 667.00 | 13 267 480.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 749.00 | 651.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705 652.00 | 5 552 557.00 | 1 153 095.00 | 6 705 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209 070.00 | 1 305 011.00 | 904 059.00 | 2 209 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 919 257.00 | 13 883 391.00 | 9 035 866.00 | 22 919 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
BT Marchandises | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 191.00 | 5 505.00 | 7 686.00 | 13 191.00 |
BZ Autres créances | 134 215.00 | | 134 215.00 | 134 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766.00 | 629.00 | 137.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 3 419 381.00 | | 3 419 381.00 | 3 419 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 984.00 | 6 134.00 | 3 669 850.00 | 3 675 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 595 241.00 | 13 889 526.00 | 12 705 716.00 | 26 595 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 5 498 223.00 | 6 627 581.00 | | 5 498 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 521.00 | 516 922.00 | | 1 587 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 738.00 | 187 946.00 | | 167 738.00 |
DL TOTAL (I) | 7 765 876.00 | 7 844 843.00 | | 7 765 876.00 |
DP Provisions pour risques | 21 677.00 | 422 755.00 | | 21 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 849.00 | 83 611.00 | | 62 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 526.00 | 506 366.00 | | 84 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 716.00 | 825 698.00 | | 1 034 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 697.00 | 12 090.00 | | 16 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 145.00 | 651 190.00 | | 608 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 296.00 | 2 399 621.00 | | 2 968 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 441.00 | 139 625.00 | | 215 441.00 |
EA Autres dettes | 12 019.00 | 11 643.00 | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 855 314.00 | 4 041 302.00 | | 4 855 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 705 716.00 | 12 392 511.00 | | 12 705 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
FG Production vendue services | 12 300 229.00 | | 12 300 229.00 | 12 300 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 301 246.00 | | 12 301 246.00 | 12 301 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 130 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 604 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 721.00 | |
GE Autres charges | | | 566 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 542 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 16 025.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 482.00 | 111 255.00 | | 23 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 574.00 | 54 033.00 | | 252 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 356.00 | 181 313.00 | | 276 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 895.00 | 9 677.00 | | 4 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 786.00 | 60 844.00 | | 287 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 006.00 | 70 521.00 | | 310 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 650.00 | 110 792.00 | | -33 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 791.00 | | | 273 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 106.00 | 131 604.00 | | 676 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 408 237.00 | 6 779 094.00 | | 13 408 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 820 716.00 | 6 262 170.00 | | 11 820 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 521.00 | 516 922.00 | | 1 587 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 643 207.00 | | 565 765.00 | 23 643 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290 686.00 | 22 918 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316 225.00 | 14 002 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974 460.00 | 8 916 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 113 327.00 | | 205 062.00 | 14 113 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 529 880.00 | | 360 703.00 | 9 529 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 530 370.00 | 1 638 852.00 | 1 285 831.00 | 13 530 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180 698.00 | 1 159 823.00 | 315 447.00 | 6 180 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 349 672.00 | 479 029.00 | 970 383.00 | 7 349 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 366.00 | 84 526.00 | 506 366.00 | 506 366.00 |
6T Sur comptes clients | 7 822.00 | 7 828.00 | 10 145.00 | 7 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 629.00 | | | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 390.00 | 7 828.00 | 193 084.00 | 191 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 756.00 | 92 354.00 | 699 450.00 | 697 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 549.00 | 446 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 008.00 | 75 756.00 | 208 251.00 | 284 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 145.00 | 608 145.00 | | 608 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 938.00 | 627 147.00 | | 900 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 691.00 | 478 691.00 | | 478 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 441.00 | 215 441.00 | | 215 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UX Autres créances clients | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 505.00 | 3 808.00 | 1 697.00 | 5 505.00 |
VB T. V. A. | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VC Groupe et associés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VI Groupe et associés | 750 709.00 | 750 709.00 | | 750 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 018.00 | | | 376 018.00 |
VP Divers | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562 166.00 | 1 562 166.00 | | 1 562 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 487.00 | 110 487.00 | | 110 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 450.00 | 182 782.00 | 2 668.00 | 185 450.00 |
VW T.V.A. | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 855 314.00 | 4 373 272.00 | 208 251.00 | 4 855 314.00 |