| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 930.00 | 10 490.00 | 62 440.00 | 72 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 125.00 | 92 005.00 | 194 120.00 | 286 125.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
AN Terrains | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
AP Constructions | 133 172.00 | 133 172.00 | | 133 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849 781.00 | 2 235 839.00 | 613 943.00 | 2 849 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 141.00 | 758 719.00 | 296 422.00 | 1 055 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 168.00 | | 314 168.00 | 314 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441 303.00 | 4 861 468.00 | 2 579 835.00 | 7 441 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850 031.00 | 134 233.00 | 1 715 798.00 | 1 850 031.00 |
BN En cours de production de biens | 838 557.00 | | 838 557.00 | 838 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 089.00 | | 3 077 089.00 | 3 077 089.00 |
BZ Autres créances | 1 531 673.00 | | 1 531 673.00 | 1 531 673.00 |
CF Disponibilités | 423 185.00 | | 423 185.00 | 423 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 533.00 | | 321 533.00 | 321 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 042 068.00 | 134 233.00 | 7 907 835.00 | 8 042 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 483 371.00 | 4 995 701.00 | 10 487 670.00 | 15 483 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 482.00 | | | 443 482.00 |
CU Autres participations | 263 825.00 | | 263 825.00 | 263 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 266 117.00 | 1 603 742.00 | 662 374.00 | 2 266 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 392.00 | | | 651 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DG Autres réserves | 232 216.00 | | | 232 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
DK Provisions réglementées | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 622.00 | | | 2 083 622.00 |
DP Provisions pour risques | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 271 296.00 | | | 5 271 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 966.00 | | | 181 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 117.00 | | | 1 649 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 848.00 | | | 806 848.00 |
EA Autres dettes | 195 401.00 | | | 195 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 274.00 | | | 253 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 357 903.00 | | | 8 357 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 487 670.00 | | | 10 487 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 671 267.00 | | | 5 671 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298 142.00 | | | 2 298 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 465 729.00 | 3 489 207.00 | 10 954 936.00 | 7 465 729.00 |
FG Production vendue services | 298 818.00 | | 298 818.00 | 298 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 764 547.00 | 3 489 207.00 | 11 253 754.00 | 7 764 547.00 |
FM Production stockée | | | 107 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 476 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 032 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 456 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 233.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 188 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 836.00 | | | 116 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 486.00 | | | 142 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 236.00 | | | -192 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 188 862.00 | | | 12 188 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 145 592.00 | | | 12 145 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 906 616.00 | | 753 308.00 | 6 906 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 984 543.00 | | 354 504.00 | 1 984 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 376.00 | 707 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 621.00 | 7 441 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 339 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 271.00 | 324 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 974.00 | 4 070 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 450.00 | | 94 117.00 | 266 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934 603.00 | | 300 023.00 | 3 934 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 020.00 | | 4 664.00 | 721 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 481 362.00 | 543 508.00 | 163 402.00 | 4 481 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358 738.00 | 255 495.00 | | 1 358 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 408.00 | 4 368.00 | 36 271.00 | 151 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 216.00 | 283 645.00 | 127 131.00 | 2 971 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 836.00 | 46 145.00 | 116 836.00 | 116 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 685.00 | 134 233.00 | 139 685.00 | 139 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 685.00 | 134 233.00 | 139 685.00 | 139 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 421.00 | 180 378.00 | 256 521.00 | 263 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 233.00 | 139 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 145.00 | 116 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 966.00 | 13 408.00 | 168 558.00 | 181 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 117.00 | 1 649 117.00 | | 1 649 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 958.00 | 396 958.00 | | 396 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 366.00 | 240 366.00 | | 240 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 401.00 | 195 401.00 | | 195 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 274.00 | 253 274.00 | | 253 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 168.00 | 314 168.00 | | 314 168.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 077 089.00 | 3 077 089.00 | | 3 077 089.00 |
VB T. V. A. | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 530.00 | 1 325 530.00 | | 1 325 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303 036.00 | 2 303 036.00 | | 2 303 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 968 260.00 | 450 182.00 | 2 518 078.00 | 2 968 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 341.00 | | | 174 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 533.00 | 321 533.00 | | 321 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 262.00 | 5 369 262.00 | | 5 369 262.00 |
VW T.V.A. | 132 639.00 | 132 639.00 | | 132 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 357 902.00 | 5 671 266.00 | 2 686 636.00 | 8 357 902.00 |