| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 71.00 | 570.00 | 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 505.00 | | 427 505.00 | 427 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 443.00 | 156 671.00 | 1 825 771.00 | 1 982 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 545 272.00 | 390 000.00 | 155 272.00 | 545 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 785 910.00 | | 1 785 910.00 | 1 785 910.00 |
CF Disponibilités | 1 420 093.00 | | 1 420 093.00 | 1 420 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 275.00 | 390 000.00 | 3 361 275.00 | 3 751 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 718.00 | 546 671.00 | 5 187 046.00 | 5 733 718.00 |
CU Autres participations | 1 554 296.00 | 156 600.00 | 1 397 696.00 | 1 554 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 050.00 | 1 009 050.00 | | 1 009 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 231.00 | 562 231.00 | | 562 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
DG Autres réserves | 2 083 332.00 | 2 448 484.00 | | 2 083 332.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 545.00 | 1 239 545.00 | | 1 239 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 103.00 | -199 153.00 | | 158 103.00 |
DK Provisions réglementées | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 936.00 | 5 127 428.00 | | 5 120 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 91.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 178.00 | 26 467.00 | | 29 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | 9 351.00 | | 12 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 510.00 | 15 957.00 | | 24 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 111.00 | 51 865.00 | | 66 111.00 |
ED (V) | | 13 929.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 046.00 | 5 193 333.00 | | 5 187 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 111.00 | 51 865.00 | | 66 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 845.00 | | | 575 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 845.00 | | | 575 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 803.00 | 337.00 | | 19 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 347.00 | | | 501 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 554.00 | 337.00 | | 522 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 290.00 | -337.00 | | 53 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 220.00 | 343 742.00 | | 781 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 117.00 | 542 894.00 | | 623 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 103.00 | -199 153.00 | | 158 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 701.00 | | 210 838.00 | 2 277 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 096.00 | 1 981 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 096.00 | 1 982 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 701.00 | | 210 196.00 | 2 277 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 405.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 100.00 | | 49 500.00 | 596 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 211.00 | 1 405.00 | 49 611.00 | 596 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 505.00 | | | 427 505.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VC Groupe et associés | 536 496.00 | | | 536 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 777.00 | 545 272.00 | 427 505.00 | 972 777.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |