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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 349.00 | 10 210.00 | 5 139.00 | 15 349.00 |
AH Fonds commercial | 461 220.00 | | 461 220.00 | 461 220.00 |
AN Terrains | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
AP Constructions | 680 365.00 | 565 372.00 | 114 993.00 | 680 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 860.00 | 1 071 718.00 | 855 141.00 | 1 926 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 676.00 | 112 620.00 | 58 056.00 | 170 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 601.00 | 1 759 920.00 | 1 593 680.00 | 3 353 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665 099.00 | 319 929.00 | 1 345 171.00 | 1 665 099.00 |
BN En cours de production de biens | 998 558.00 | | 998 558.00 | 998 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 121 731.00 | | 1 121 731.00 | 1 121 731.00 |
BT Marchandises | 331 652.00 | | 331 652.00 | 331 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 409.00 | 3 645.00 | 1 530 764.00 | 1 534 409.00 |
BZ Autres créances | 1 517 317.00 | | 1 517 317.00 | 1 517 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CF Disponibilités | 708 363.00 | | 708 363.00 | 708 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 092 974.00 | 323 573.00 | 7 769 401.00 | 8 092 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 446 575.00 | 2 083 494.00 | 9 363 081.00 | 11 446 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 787.00 | 261 422.00 | | 28 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 2 248 926.00 | 2 143 451.00 | | 2 248 926.00 |
DH Report à nouveau | 232 635.00 | | | 232 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 602.00 | 205 475.00 | | 343 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 983.00 | 4 151.00 | | 2 983.00 |
DK Provisions réglementées | 285 922.00 | | | 285 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 104.00 | 3 172 749.00 | | 3 701 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 585.00 | 2 720 654.00 | | 1 650 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 131.00 | 1 080 178.00 | | 1 684 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 949.00 | 777 071.00 | | 759 949.00 |
EA Autres dettes | 1 567 312.00 | 1 101 545.00 | | 1 567 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 661 977.00 | 5 679 447.00 | | 5 661 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 363 081.00 | 8 870 597.00 | | 9 363 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 444 175.00 | 5 135 502.00 | | 4 444 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 474.00 | 147 444.00 | 780 918.00 | 633 474.00 |
FD Production vendue biens | 9 200 574.00 | | 9 200 574.00 | 9 200 574.00 |
FG Production vendue services | 126 813.00 | | 126 813.00 | 126 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 960 861.00 | 147 444.00 | 10 108 305.00 | 9 960 861.00 |
FM Production stockée | | | 435 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 670 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 994 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 862 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 393.00 | 13 104.00 | | 19 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168.00 | 12 311.00 | | 1 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 312.00 | 8 763.00 | | 177 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 195.00 | 21 074.00 | | 180 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 798.00 | 60 151.00 | | 141 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 638.00 | 9 279.00 | | 82 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 922.00 | 158 911.00 | | 285 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 357.00 | 228 341.00 | | 510 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 162.00 | -207 267.00 | | -330 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 693.00 | 4 528.00 | | 42 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 862 182.00 | 7 462 714.00 | | 10 862 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 518 580.00 | 7 257 239.00 | | 10 518 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 602.00 | 205 475.00 | | 343 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 598.00 | | 319 526.00 | 3 425 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 523.00 | 3 353 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 310.00 | 51 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 213.00 | 2 821 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 569.00 | | | 476 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 732.00 | | 319 386.00 | 2 863 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | 140.00 | 3 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 777.00 | 358 029.00 | 308 885.00 | 1 710 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 3 297.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 554.00 | 354 732.00 | 278 575.00 | 1 673 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 285 922.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 911.00 | 319 929.00 | 158 911.00 | 158 911.00 |
6T Sur comptes clients | 6 267.00 | | 2 622.00 | 6 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 178.00 | 319 929.00 | 161 533.00 | 165 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 579.00 | 605 851.00 | 179 934.00 | 183 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 929.00 | 2 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 922.00 | 177 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 131.00 | 1 684 131.00 | | 1 684 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 549.00 | 341 549.00 | | 341 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 990.00 | 333 990.00 | | 333 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 312.00 | 1 567 312.00 | | 1 567 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 135.00 | 1 530 135.00 | | 1 530 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 83 131.00 | 83 131.00 | | 83 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 831.00 | 1 308 831.00 | | 1 308 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 240.00 | 429 438.00 | 1 180 156.00 | 1 647 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 628.00 | | | 1 071 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 355.00 | 125 355.00 | | 125 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 983.00 | 3 090 480.00 | 7 503.00 | 3 097 983.00 |
VW T.V.A. | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 661 977.00 | 4 444 175.00 | 1 180 156.00 | 5 661 977.00 |