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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 894.00 | 37 211.00 | 3 683.00 | 40 894.00 |
AN Terrains | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 558.00 | 556 836.00 | 139 722.00 | 696 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 675.00 | 426 932.00 | 112 742.00 | 539 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 348.00 | 1 053 392.00 | 257 957.00 | 1 311 348.00 |
BN En cours de production de biens | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
BT Marchandises | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 897.00 | 85 233.00 | 2 607 663.00 | 2 692 897.00 |
BZ Autres créances | 201 536.00 | | 201 536.00 | 201 536.00 |
CF Disponibilités | 554 043.00 | | 554 043.00 | 554 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 745.00 | 85 233.00 | 3 489 512.00 | 3 574 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 093.00 | 1 138 625.00 | 3 747 469.00 | 4 886 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 242.00 | | | 268 242.00 |
DH Report à nouveau | 1 585 886.00 | | | 1 585 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 749.00 | | | 2 085 749.00 |
DP Provisions pour risques | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 326.00 | | | 224 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 299.00 | | | 662 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 454.00 | | | 706 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 135.00 | | | 1 658 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 469.00 | | | 3 747 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 818.00 | | | 1 614 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 190 438.00 | | 5 190 438.00 | 5 190 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 438.00 | | 5 190 438.00 | 5 190 438.00 |
FM Production stockée | | | -218 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 092.00 | |
GE Autres charges | | | 39 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 980.00 | | | 5 091 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 229.00 | | | 5 001 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 066.00 | | 164 121.00 | 1 242 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 837.00 | 1 311 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 058.00 | 40 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 779.00 | 1 268 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 645.00 | | 4 307.00 | 39 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 611.00 | | 159 814.00 | 1 200 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 934.00 | 58 173.00 | 86 063.00 | 1 050 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 518.00 | 624.00 | 2 931.00 | 39 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 416.00 | 57 549.00 | 83 132.00 | 1 011 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 232.00 | 3 585.00 | 4 232.00 | 4 232.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
6T Sur comptes clients | 119 119.00 | 18 092.00 | 51 977.00 | 119 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 467.00 | 18 092.00 | 51 977.00 | 149 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 699.00 | 21 677.00 | 56 209.00 | 153 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 092.00 | 51 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 585.00 | 4 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 299.00 | 662 299.00 | | 662 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 948.00 | 137 948.00 | | 137 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 897.00 | 2 692 897.00 | | 2 692 897.00 |
VB T. V. A. | 121 766.00 | 121 766.00 | | 121 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 315.00 | 14 998.00 | 43 317.00 | 58 315.00 |
VI Groupe et associés | 224 326.00 | 224 326.00 | | 224 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VP Divers | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 645.00 | 2 920 836.00 | 1 809.00 | 2 922 645.00 |
VW T.V.A. | 535 312.00 | 535 312.00 | | 535 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 641.00 | 1 608 324.00 | 43 317.00 | 1 651 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |