| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 31.00 | 1 231.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 423.00 | 39 018.00 | 132 404.00 | 171 423.00 |
BZ Autres créances | 294 344.00 | | 294 344.00 | 294 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
CF Disponibilités | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 656.00 | | 365 656.00 | 365 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 080.00 | 39 018.00 | 498 061.00 | 537 080.00 |
CU Autres participations | 170 160.00 | 38 987.00 | 131 173.00 | 170 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
DG Autres réserves | 295 880.00 | 351 057.00 | | 295 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 232.00 | -55 177.00 | | -4 232.00 |
DL TOTAL (I) | 484 705.00 | 488 938.00 | | 484 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 250.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 4 697.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 1 146.00 | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 861.00 | 18 171.00 | | 4 861.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 355.00 | 25 931.00 | | 13 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 061.00 | 514 869.00 | | 498 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 355.00 | 25 931.00 | | 13 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
FG Production vendue services | 158 964.00 | | 158 964.00 | 158 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 650.00 | | 193 650.00 | 193 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 413.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 762.00 | 194 986.00 | | 196 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 994.00 | 250 163.00 | | 200 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 232.00 | -55 177.00 | | -4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -38 987.00 | 31.00 | | -38 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 735.00 | 202 735.00 | | 202 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 345.00 | 294 345.00 | | 294 345.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |