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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
BF Prêts | 197 521.00 | | 197 521.00 | 197 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 721.00 | 9 200.00 | 197 521.00 | 206 721.00 |
BP En cours de production de services | 653 798.00 | | 653 798.00 | 653 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 348.00 | | 2 248 348.00 | 2 248 348.00 |
BZ Autres créances | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
CF Disponibilités | 330 282.00 | | 330 282.00 | 330 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 850.00 | | 3 316 850.00 | 3 316 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 571.00 | 9 200.00 | 3 514 371.00 | 3 523 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 2 002 679.00 | 1 945 820.00 | | 2 002 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 789.00 | 136 059.00 | | 206 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 708.00 | 2 124 119.00 | | 2 251 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | 3 066.00 | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 795.00 | 65 399.00 | | 88 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 023.00 | 977 816.00 | | 1 170 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 663.00 | 1 046 281.00 | | 1 262 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 371.00 | 3 170 400.00 | | 3 514 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 281.00 | 1 021 864.00 | | 1 046 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 428.00 | | 14 293.00 | 192 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 228.00 | | 14 293.00 | 183 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 512.00 | 341 512.00 | | 341 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 454.00 | 486 454.00 | | 486 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
UP Prêts | 197 521.00 | 8 940.00 | 188 581.00 | 197 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 348.00 | 2 248 348.00 | | 2 248 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VP Divers | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 281.00 | 119 281.00 | | 119 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 823.00 | 2 341 242.00 | 188 581.00 | 2 529 823.00 |
VW T.V.A. | 202 173.00 | 202 173.00 | | 202 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 663.00 | 1 262 663.00 | | 1 262 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 806.00 | 59 438.00 | | 73 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 148.00 | 8 387.00 | | 6 148.00 |
ST Autres comptes | 906 139.00 | 784 808.00 | | 906 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 596 652.00 | 590 228.00 | | 596 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 694.00 | 172 679.00 | | 118 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 500.00 | 232 117.00 | | 192 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 335 391.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 220 613.00 | | |
ZE Dividendes | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 508 939.00 | 1 383 424.00 | | 1 508 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |