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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 353.00 | 287 221.00 | 46 132.00 | 333 353.00 |
AH Fonds commercial | 1 321 763.00 | | 1 321 763.00 | 1 321 763.00 |
AP Constructions | 2 442 579.00 | 1 976 080.00 | 466 500.00 | 2 442 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 054.00 | 1 281 076.00 | 300 978.00 | 1 582 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773 532.00 | 2 157 647.00 | 615 885.00 | 2 773 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 234.00 | | 141 234.00 | 141 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 620 654.00 | 5 702 024.00 | 2 918 629.00 | 8 620 654.00 |
BN En cours de production de biens | 254 380.00 | | 254 380.00 | 254 380.00 |
BT Marchandises | 20 851 877.00 | 186 460.00 | 20 665 417.00 | 20 851 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 317 504.00 | 530 821.00 | 8 786 683.00 | 9 317 504.00 |
BZ Autres créances | 6 451 861.00 | | 6 451 861.00 | 6 451 861.00 |
CF Disponibilités | 2 036 944.00 | | 2 036 944.00 | 2 036 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 865.00 | | 238 865.00 | 238 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 151 430.00 | 717 280.00 | 38 434 150.00 | 39 151 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 772 083.00 | 6 419 304.00 | 41 352 779.00 | 47 772 083.00 |
CU Autres participations | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 986 187.00 | 882 282.00 | | 986 187.00 |
DG Autres réserves | 821 777.00 | | | 821 777.00 |
DH Report à nouveau | | -152 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488 416.00 | 2 078 088.00 | | 2 488 416.00 |
DL TOTAL (I) | 18 796 380.00 | 17 307 964.00 | | 18 796 380.00 |
DP Provisions pour risques | 239 508.00 | 233 508.00 | | 239 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 508.00 | 233 508.00 | | 239 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 094.00 | 5 503 309.00 | | 534 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 171.00 | 477 206.00 | | 53 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 773.00 | 18 222.00 | | 16 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 621 321.00 | 23 366 880.00 | | 17 621 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543 567.00 | 2 543 215.00 | | 2 543 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114.00 | | |
EA Autres dettes | 1 472 937.00 | 1 059 037.00 | | 1 472 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 028.00 | 50 719.00 | | 75 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 316 891.00 | 33 018 702.00 | | 22 316 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 352 779.00 | 50 560 174.00 | | 41 352 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 823.00 | 32 506 521.00 | | 263 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 592 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 754 015.00 | 343 963.00 | 111 097 979.00 | 110 754 015.00 |
FD Production vendue biens | 53 778.00 | 7.00 | 53 785.00 | 53 778.00 |
FG Production vendue services | 9 453 557.00 | 65 672.00 | 9 519 229.00 | 9 453 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 261 350.00 | 409 643.00 | 120 670 992.00 | 120 261 350.00 |
FM Production stockée | | | 139 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 356 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 170 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 055 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 004 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 362 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 443.00 | |
GE Autres charges | | | 19 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 354 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 002 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 862 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 113.00 | 27 708.00 | | 30 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 113.00 | 30 208.00 | | 30 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 282.00 | 105 618.00 | | 170 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 154 508.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 282.00 | 260 126.00 | | 176 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 170.00 | -229 917.00 | | -146 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 913.00 | 206 816.00 | | 336 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 866.00 | 889 142.00 | | 890 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 592 152.00 | 112 887 229.00 | | 121 592 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 103 736.00 | 110 809 141.00 | | 119 103 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488 416.00 | 2 078 088.00 | | 2 488 416.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 645 793.00 | 640 819.00 | | 645 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 426 446.00 | | 270 794.00 | 8 426 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 587.00 | 8 620 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 587.00 | 6 798 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 116.00 | | | 1 655 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 604 295.00 | | 270 457.00 | 6 604 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 035.00 | | 337.00 | 167 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 430.00 | 397 594.00 | 5 702 024.00 | 5 304 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 823.00 | 41 398.00 | 287 221.00 | 245 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058 606.00 | 356 197.00 | 5 414 803.00 | 5 058 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 508.00 | 6 000.00 | | 233 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 508.00 | 6 000.00 | | 233 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 621 321.00 | 17 621 321.00 | | 17 621 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543 567.00 | 2 543 567.00 | | 2 543 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 108.00 | 1 526 108.00 | | 1 526 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 234.00 | | 141 234.00 | 141 234.00 |
UX Autres créances clients | 9 317 504.00 | 9 317 504.00 | | 9 317 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 094.00 | 270 271.00 | 263 823.00 | 534 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 408.00 | | | 376 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451 861.00 | 6 451 861.00 | | 6 451 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 865.00 | 238 865.00 | | 238 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 149 464.00 | 16 008 230.00 | 141 234.00 | 16 149 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 300 117.00 | 22 036 294.00 | 263 823.00 | 22 300 117.00 |