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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
CF Disponibilités | 4 885 069.00 | | 4 885 069.00 | 4 885 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 944 438.00 | | 4 944 438.00 | 4 944 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 976.00 | | 4 989 976.00 | 4 989 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 9 156 196.00 | 9 156 196.00 | | 9 156 196.00 |
DH Report à nouveau | -7 276 615.00 | -7 097 552.00 | | -7 276 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 370.00 | -179 064.00 | | 2 948 370.00 |
DK Provisions réglementées | | 656 017.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 899 161.00 | 2 606 808.00 | | 4 899 161.00 |
DQ Provisions pour charges | | 87 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 23 447.00 | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 815.00 | 23 447.00 | | 90 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 976.00 | 2 717 255.00 | | 4 989 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 752 734.00 | 12 594.00 | | 2 752 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 082.00 | 232 400.00 | | 825 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577 815.00 | 244 994.00 | | 3 577 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 4 200.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 824.00 | 69 859.00 | | 326 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 261 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 324.00 | 335 267.00 | | 334 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 243 492.00 | -90 274.00 | | 3 243 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 479.00 | 399 997.00 | | 3 578 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 109.00 | 579 060.00 | | 630 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948 370.00 | -179 064.00 | | 2 948 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 290.00 | | | 2 869 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 262.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823 753.00 | 45 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816 491.00 | 45 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 028.00 | | | 2 862 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 656 017.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 656 017.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 656 017.00 | | 656 017.00 | 656 017.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 082.00 | | 825 082.00 | 825 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VI Groupe et associés | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 815.00 | 90 815.00 | | 90 815.00 |