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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 406.00 | | 103 406.00 | 103 406.00 |
AP Constructions | 757 269.00 | 716 356.00 | 40 912.00 | 757 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 916.00 | 155 916.00 | | 155 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 798 433.00 | | 4 798 433.00 | 4 798 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 724.00 | 872 273.00 | 4 952 451.00 | 5 824 724.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 177 558.00 | | 177 558.00 | 177 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 783.00 | | 178 783.00 | 178 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 506.00 | 872 273.00 | 5 131 234.00 | 6 003 506.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374 978.00 | 1 374 978.00 | | 1 374 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 676.00 | 153 676.00 | | 153 676.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 498.00 | 137 498.00 | | 137 498.00 |
DG Autres réserves | 6 264 260.00 | 6 264 260.00 | | 6 264 260.00 |
DH Report à nouveau | -2 817 566.00 | -2 697 268.00 | | -2 817 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 826.00 | -120 298.00 | | -61 826.00 |
DL TOTAL (I) | 5 083 379.00 | 5 145 204.00 | | 5 083 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 19.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | 11 231.00 | | 14 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 723.00 | 7 662.00 | | 5 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 633.00 | 28 612.00 | | 29 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 234.00 | 5 173 816.00 | | 5 131 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 272 823.00 | | 98 093.00 | 11 272 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 546 192.00 | 4 808 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 546 192.00 | 5 824 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 591.00 | | | 1 016 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 256 232.00 | | 98 093.00 | 10 256 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 714.00 | 12 559.00 | | 859 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 714.00 | 12 559.00 | | 859 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 222.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 457.00 | | 250 457.00 | 250 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 646 649.00 | | 5 646 649.00 | 5 646 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 646 649.00 | 18 222.00 | 5 646 649.00 | 5 646 649.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 646 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 798 433.00 | | | 4 798 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 658.00 | 1 225.00 | 4 798 433.00 | 4 799 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |