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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 209.00 | 12 524.00 | 3 685.00 | 16 209.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 074.00 | 1 436 414.00 | 276 660.00 | 1 713 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 753.00 | 822 649.00 | 129 103.00 | 951 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 012.00 | | 141 012.00 | 141 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 804.00 | 2 271 588.00 | 773 216.00 | 3 044 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
BN En cours de production de biens | 293 430.00 | | 293 430.00 | 293 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 343.00 | 23 169.00 | 1 878 173.00 | 1 901 343.00 |
BZ Autres créances | 862 097.00 | 150 000.00 | 712 097.00 | 862 097.00 |
CF Disponibilités | 2 419 019.00 | | 2 419 019.00 | 2 419 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 277.00 | 173 170.00 | 5 395 107.00 | 5 568 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 613 082.00 | 2 444 758.00 | 6 168 324.00 | 8 613 082.00 |
CU Autres participations | 214 308.00 | | 214 308.00 | 214 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 1 428 735.00 | 1 428 709.00 | | 1 428 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 562.00 | 575 265.00 | | 539 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 097.00 | 2 166 774.00 | | 2 131 097.00 |
DP Provisions pour risques | 123 420.00 | 63 412.00 | | 123 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 420.00 | 63 412.00 | | 123 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 903.00 | 474 157.00 | | 402 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 996.00 | 254 363.00 | | 424 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 302.00 | 1 728 673.00 | | 1 546 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 420.00 | 972 481.00 | | 807 420.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 496.00 | 114 082.00 | | 729 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 806.00 | 3 546 444.00 | | 3 913 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 324.00 | 5 776 630.00 | | 6 168 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 049.00 | | | 3 643 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 816 722.00 | | 9 816 722.00 | 9 816 722.00 |
FG Production vendue services | 734 888.00 | | 734 888.00 | 734 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 551 610.00 | | 10 551 610.00 | 10 551 610.00 |
FM Production stockée | | | 163 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 834 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 832.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 192 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 196.00 | 52 273.00 | | 45 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | 6 151.00 | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 380.00 | 46 122.00 | | 42 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 010.00 | 187 514.00 | | 157 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 047 532.00 | 9 645 973.00 | | 11 047 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 507 970.00 | 9 070 708.00 | | 10 507 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 562.00 | 575 265.00 | | 539 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 950.00 | | | 146 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 976.00 | | 127 847.00 | 3 027 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 363 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 019.00 | 3 044 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 319.00 | 2 664 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 684.00 | | 120 464.00 | 2 652 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 930.00 | | 7 383.00 | 358 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 490.00 | 189 417.00 | 108 319.00 | 2 190 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 128.00 | 1 395.00 | | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 361.00 | 188 021.00 | 108 319.00 | 2 179 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 150 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 411.00 | 91 832.00 | 31 824.00 | 63 411.00 |
6T Sur comptes clients | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 169.00 | 150 000.00 | | 23 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 581.00 | 241 832.00 | 31 824.00 | 86 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 832.00 | 31 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 302.00 | 1 546 302.00 | | 1 546 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 643.00 | 189 643.00 | | 189 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 230.00 | 115 230.00 | | 115 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729 496.00 | 729 496.00 | | 729 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 012.00 | | 141 012.00 | 141 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 539.00 | 1 873 539.00 | | 1 873 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VB T. V. A. | 173 517.00 | 173 517.00 | | 173 517.00 |
VC Groupe et associés | 653 145.00 | 653 145.00 | | 653 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 311.00 | 130 555.00 | 270 756.00 | 401 311.00 |
VI Groupe et associés | 424 996.00 | 424 996.00 | | 424 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 919.00 | 2 787 707.00 | 144 211.00 | 2 931 919.00 |
VW T.V.A. | 497 963.00 | 497 963.00 | | 497 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 806.00 | 3 643 049.00 | 270 756.00 | 3 913 806.00 |