| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
AP Constructions | 231 789.00 | 231 789.00 | | 231 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | 2 918.00 | 463.00 | 3 381.00 |
BF Prêts | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 601.00 | 234 807.00 | 28 794.00 | 263 601.00 |
BZ Autres créances | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 799 550.00 | | 799 550.00 | 799 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 560.00 | | 838 560.00 | 838 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 160.00 | 234 807.00 | 867 353.00 | 1 102 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
DG Autres réserves | 525 847.00 | 467 065.00 | | 525 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 310.00 | 154 281.00 | | 159 310.00 |
DL TOTAL (I) | 832 226.00 | 768 417.00 | | 832 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 262.00 | 82 229.00 | | 31 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 17 057.00 | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 127.00 | 100 080.00 | | 35 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 353.00 | 868 497.00 | | 867 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 127.00 | 100 080.00 | | 35 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 577.00 | 52 483.00 | | 50 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 174.00 | 279 513.00 | | 253 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 864.00 | 125 232.00 | | 93 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 310.00 | 154 281.00 | | 159 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 726.00 | | 1 800.00 | 263 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 925.00 | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 263 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 719.00 | | | 254 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 907.00 | | 1 800.00 | 8 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 314.00 | 493.00 | | 234 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 214.00 | 493.00 | | 234 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UP Prêts | 8 782.00 | 1 704.00 | 7 078.00 | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VI Groupe et associés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 791.00 | 40 713.00 | 7 078.00 | 47 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |