| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 692.00 | 128 773.00 | 45 918.00 | 174 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 354.00 | 1 169 592.00 | 50 762.00 | 1 220 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
AP Constructions | 133 057.00 | 21 099.00 | 111 957.00 | 133 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 416 312.00 | 4 142 468.00 | 4 273 843.00 | 8 416 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 184.00 | 458 823.00 | 192 361.00 | 651 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 095.00 | | 177 095.00 | 177 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 356.00 | | 164 356.00 | 164 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 702 409.00 | 7 948 706.00 | 5 753 703.00 | 13 702 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866 889.00 | 97 585.00 | 2 769 304.00 | 2 866 889.00 |
BN En cours de production de biens | 335 104.00 | | 335 104.00 | 335 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 803 929.00 | 76 161.00 | 1 727 767.00 | 1 803 929.00 |
BT Marchandises | 434 856.00 | 18 691.00 | 416 164.00 | 434 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 999.00 | | 88 999.00 | 88 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 276 377.00 | 29 210.00 | 4 247 167.00 | 4 276 377.00 |
BZ Autres créances | 1 556 577.00 | | 1 556 577.00 | 1 556 577.00 |
CF Disponibilités | 4 390 078.00 | | 4 390 078.00 | 4 390 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 829 276.00 | 221 648.00 | 15 607 627.00 | 15 829 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 531 686.00 | 8 170 355.00 | 21 361 330.00 | 29 531 686.00 |
CU Autres participations | 165 921.00 | | 165 921.00 | 165 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 570 315.00 | 2 027 949.00 | 542 365.00 | 2 570 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 700.00 | 182 700.00 | | 182 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 274 496.00 | 1 258 166.00 | | 1 274 496.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 694 808.00 | | | 694 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 755.00 | 756.00 | | 755.00 |
DG Autres réserves | 5 795 962.00 | 5 411 928.00 | | 5 795 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 910.00 | 384 034.00 | | -949 910.00 |
DK Provisions réglementées | 1 041 824.00 | 866 563.00 | | 1 041 824.00 |
DL TOTAL (I) | 8 058 908.00 | 8 122 418.00 | | 8 058 908.00 |
DP Provisions pour risques | 50 068.00 | 33 773.00 | | 50 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 068.00 | 33 773.00 | | 50 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228 451.00 | 2 010 413.00 | | 6 228 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 478.00 | 1 779 663.00 | | 1 096 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 322.00 | 111 896.00 | | 363 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 367.00 | 2 939 936.00 | | 3 564 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 487.00 | 1 354 577.00 | | 1 694 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 332.00 | 378 507.00 | | 238 332.00 |
EA Autres dettes | 66 548.00 | 76 822.00 | | 66 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365.00 | 3 332.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 252 354.00 | 8 655 147.00 | | 13 252 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 361 330.00 | 16 811 338.00 | | 21 361 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 681 034.00 | 7 186 968.00 | | 11 681 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 260.00 | 5 619 861.00 | 6 287 121.00 | 667 260.00 |
FD Production vendue biens | 7 189 753.00 | 20 086 725.00 | 27 276 478.00 | 7 189 753.00 |
FG Production vendue services | 302 135.00 | 564 256.00 | 866 391.00 | 302 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 159 150.00 | 26 270 842.00 | 34 429 992.00 | 8 159 150.00 |
FM Production stockée | | | 713 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 273 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 991 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 649 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 376 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 197 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 046 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 089 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 849.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 703 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 403.00 | 8 101.00 | | 38 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 887.00 | 93 876.00 | | 108 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 290.00 | 101 978.00 | | 147 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 344.00 | 30 670.00 | | 50 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 249 717.00 | 128 084.00 | | 1 249 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 062.00 | 158 755.00 | | 1 300 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152 771.00 | -56 776.00 | | -1 152 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 088.00 | 94 218.00 | | -30 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 153 653.00 | 28 325 814.00 | | 36 153 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 103 563.00 | 27 941 779.00 | | 37 103 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949 910.00 | 384 034.00 | | -949 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 616 690.00 | | 2 456 669.00 | 12 616 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296 719.00 | | 273 596.00 | 2 296 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 904.00 | 1 038 045.00 | 13 702 410.00 | 332 904.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 570 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 904.00 | 1 038 045.00 | 9 377 650.00 | 332 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 531.00 | | 66 636.00 | 1 357 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 639 957.00 | | 2 108 641.00 | 8 639 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 482.00 | | 7 796.00 | 322 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 332 904.00 | | | 332 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 944 745.00 | 872 415.00 | 1 038 045.00 | 6 944 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713 104.00 | 314 846.00 | | 1 713 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 743.00 | 8 030.00 | | 120 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110 898.00 | 549 539.00 | 1 038 045.00 | 5 110 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 866 563.00 | 300 480.00 | 125 218.00 | 866 563.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 773.00 | 28 849.00 | 12 554.00 | 33 773.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 354.00 | 949 238.00 | | 220 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 577.00 | 37 466.00 | 98 604.00 | 253 577.00 |
6T Sur comptes clients | 29 248.00 | | 38.00 | 29 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 179.00 | 986 704.00 | 98 642.00 | 503 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 516.00 | 1 316 033.00 | 236 414.00 | 1 403 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 196.00 | | |
UG ‐ Financières | | 164 357.00 | 164 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 367.00 | 3 564 367.00 | | 3 564 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 520.00 | 589 520.00 | | 589 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 997.00 | 840 997.00 | | 840 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 333.00 | 238 333.00 | | 238 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 357.00 | | 164 357.00 | 164 357.00 |
UX Autres créances clients | 4 245 152.00 | 4 245 152.00 | | 4 245 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
VB T. V. A. | 128 472.00 | 128 472.00 | | 128 472.00 |
VC Groupe et associés | 670 193.00 | 670 193.00 | | 670 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 005 296.00 | 4 005 296.00 | | 4 005 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 223 156.00 | 651 836.00 | 1 571 320.00 | 2 223 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 929.00 | 1 077 929.00 | | 1 077 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 732 717.00 | | | 4 732 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 504.00 | | | 437 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 055.00 | 169 055.00 | | 169 055.00 |
VP Divers | 326 363.00 | 326 363.00 | | 326 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 653.00 | 253 653.00 | | 253 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 073 776.00 | 5 878 193.00 | 195 583.00 | 6 073 776.00 |
VW T.V.A. | 152 701.00 | 152 701.00 | | 152 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 889 032.00 | 11 317 712.00 | 1 571 320.00 | 12 889 032.00 |