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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AN Terrains | 51 223.00 | 7 500.00 | 43 723.00 | 51 223.00 |
AP Constructions | 703 718.00 | 571 084.00 | 132 634.00 | 703 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771 935.00 | 2 216 342.00 | 555 594.00 | 2 771 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 677.00 | 1 040 616.00 | 195 061.00 | 1 235 677.00 |
BF Prêts | 83 279.00 | | 83 279.00 | 83 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 634.00 | 3 841 894.00 | 1 012 741.00 | 4 854 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 072.00 | 142 352.00 | 3 863 720.00 | 4 006 072.00 |
BZ Autres créances | 1 183 387.00 | | 1 183 387.00 | 1 183 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 232 128.00 | 142 352.00 | 5 089 776.00 | 5 232 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 086 762.00 | 3 984 246.00 | 6 102 517.00 | 10 086 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 600.00 | 379 600.00 | | 379 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 485.00 | 292 315.00 | | 268 485.00 |
DK Provisions réglementées | 35 277.00 | 59 867.00 | | 35 277.00 |
DL TOTAL (I) | 721 322.00 | 769 742.00 | | 721 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 356.00 | 13 960.00 | | 14 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 356.00 | 13 960.00 | | 14 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 355.00 | 371 987.00 | | 118 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 007.00 | 710 653.00 | | 488 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 397.00 | 1 105 046.00 | | 915 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 476.00 | 1 302 617.00 | | 1 498 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 307.00 | | |
EA Autres dettes | 636 603.00 | 294 033.00 | | 636 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 710 000.00 | 1 762 700.00 | | 1 710 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366 838.00 | 5 566 344.00 | | 5 366 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 517.00 | 6 350 046.00 | | 6 102 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 402 209.00 | | 12 402 209.00 | 12 402 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 402 209.00 | | 12 402 209.00 | 12 402 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 462 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 808 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 150 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 007 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 255.00 | 28 583.00 | | 2 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 688.00 | 69 369.00 | | 24 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 943.00 | 97 953.00 | | 26 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 583.00 | 1 797.00 | | 65 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | 527.00 | | 1 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | 111.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 532.00 | 2 435.00 | | 67 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 589.00 | 95 518.00 | | -40 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 668.00 | 90 151.00 | | 63 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 573.00 | 92 521.00 | | 82 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 489 700.00 | 9 723 628.00 | | 12 489 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 221 215.00 | 9 431 313.00 | | 12 221 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 485.00 | 292 315.00 | | 268 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515 040.00 | 357 469.00 | 38 146.00 | 3 515 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 718.00 | 357 469.00 | 38 146.00 | 3 508 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 867.00 | 98.00 | 24 688.00 | 59 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 960.00 | 396.00 | | 13 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 827.00 | 494.00 | 24 688.00 | 73 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 007.00 | 488 007.00 | | 488 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 397.00 | 915 397.00 | | 915 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 468.00 | 320 468.00 | | 320 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 959.00 | 304 959.00 | | 304 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873 049.00 | 873 049.00 | | 873 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 470.00 | 577 470.00 | | 577 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
UP Prêts | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 006 072.00 | 4 006 072.00 | | 4 006 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VC Groupe et associés | 738 353.00 | 738 353.00 | | 738 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
VI Groupe et associés | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 924.00 | 259 924.00 | | 259 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 611.00 | 172 611.00 | | 172 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275 188.00 | 5 189 459.00 | 2 450.00 | 5 275 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366 838.00 | 5 366 838.00 | | 5 366 838.00 |