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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AP Constructions | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 390.00 | 527 380.00 | 64 010.00 | 591 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 351.00 | 50 097.00 | 64 254.00 | 114 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 096.00 | 580 632.00 | 135 464.00 | 716 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 317.00 | | 142 317.00 | 142 317.00 |
BZ Autres créances | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CF Disponibilités | 553 927.00 | | 553 927.00 | 553 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 895.00 | | 769 895.00 | 769 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 991.00 | 580 632.00 | 905 359.00 | 1 485 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 667 318.00 | 576 328.00 | | 667 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 592.00 | 90 990.00 | | 54 592.00 |
DL TOTAL (I) | 765 910.00 | 711 318.00 | | 765 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 630.00 | 29 724.00 | | 17 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 285.00 | 58 507.00 | | 32 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 33 344.00 | | 12 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 380.00 | 68 586.00 | | 49 380.00 |
EA Autres dettes | 27 226.00 | 24 104.00 | | 27 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 449.00 | 214 266.00 | | 139 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 359.00 | 925 583.00 | | 905 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 543.00 | 196 636.00 | | 133 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 699.00 | | 30 370.00 | 698 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 973.00 | 716 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 973.00 | 706 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 766.00 | | 30 370.00 | 688 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 024.00 | 33 582.00 | 12 973.00 | 560 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 290.00 | 33 582.00 | 12 973.00 | 557 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 142 317.00 | 142 317.00 | | 142 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 630.00 | 11 724.00 | 5 906.00 | 17 630.00 |
VI Groupe et associés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 216.00 | 204 216.00 | | 204 216.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 449.00 | 133 543.00 | 5 906.00 | 139 449.00 |