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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 921.00 | 42 266.00 | 5 655.00 | 47 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 175.00 | 42 266.00 | 19 909.00 | 62 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CF Disponibilités | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 362.00 | | 107 362.00 | 107 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 537.00 | 42 266.00 | 127 271.00 | 169 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152.00 | | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
DH Report à nouveau | -37 017.00 | | | -37 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 804.00 | | | -44 804.00 |
DL TOTAL (I) | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 030.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 510.00 | | | 173 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 314.00 | | | 218 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 804.00 | | | -44 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 236.00 | 11 030.00 | | 31 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 236.00 | 11 030.00 | | 31 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 466.00 | 43 266.00 | 25 200.00 | 68 466.00 |
UX Autres créances clients | | 330.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 718.00 | 46 518.00 | 25 200.00 | 71 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221.00 | | | 221.00 |
ST Autres comptes | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 123.00 | | | 21 123.00 |