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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
AP Constructions | 42 055.00 | 36 471.00 | 5 583.00 | 42 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 764.00 | 178 930.00 | 10 834.00 | 189 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 688.00 | 222 090.00 | 82 597.00 | 304 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BT Marchandises | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 108.00 | 9 962.00 | 158 146.00 | 168 108.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CF Disponibilités | 179 253.00 | | 179 253.00 | 179 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 859.00 | 9 962.00 | 411 897.00 | 421 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 547.00 | 232 053.00 | 494 495.00 | 726 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 902.00 | 156 678.00 | | 30 902.00 |
DH Report à nouveau | | -61 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 162.00 | 25 962.00 | | 175 162.00 |
DL TOTAL (I) | 316 065.00 | 230 902.00 | | 316 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 206.00 | 9 135.00 | | 5 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 232.00 | 11 536.00 | | 35 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 878.00 | 113 027.00 | | 101 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 014.00 | 31 265.00 | | 36 014.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 430.00 | 164 963.00 | | 178 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 495.00 | 395 865.00 | | 494 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 485 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 907.00 | |
FM Production stockée | | | -5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | 86.00 | | 2 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | 86.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 879.00 | 429 025.00 | | 633 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 716.00 | 403 062.00 | | 458 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 162.00 | 25 962.00 | | 175 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 539.00 | | 6 149.00 | 298 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 890.00 | | 5 594.00 | 233 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 573.00 | | 555.00 | 64 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 492.00 | 3 599.00 | | 218 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 492.00 | 3 599.00 | | 218 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 168 108.00 | 168 108.00 | | 168 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 775.00 | 4 088.00 | 686.00 | 4 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 155.00 | 182 601.00 | 555.00 | 183 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 430.00 | 177 744.00 | 686.00 | 178 430.00 |