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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AN Terrains | 186 355.00 | 42 503.00 | 143 853.00 | 186 355.00 |
AP Constructions | 553 142.00 | 553 750.00 | -608.00 | 553 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 641.00 | 271 239.00 | 38 402.00 | 309 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 512.00 | 236 119.00 | 42 393.00 | 278 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 662.00 | 1 118 317.00 | 224 345.00 | 1 342 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
BN En cours de production de biens | 167 980.00 | | 167 980.00 | 167 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 679.00 | 25 655.00 | 207 024.00 | 232 679.00 |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 770.00 | 272.00 | 763 498.00 | 763 770.00 |
CF Disponibilités | 141 711.00 | | 141 711.00 | 141 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 274.00 | 25 927.00 | 1 416 347.00 | 1 442 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 936.00 | 1 144 244.00 | 1 640 692.00 | 2 784 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 726 268.00 | 1 926 268.00 | | 1 726 268.00 |
DH Report à nouveau | -421 915.00 | -295 325.00 | | -421 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 161.00 | -126 591.00 | | -41 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 192.00 | 1 559 353.00 | | 1 318 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 200 547.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 903.00 | 59 279.00 | | 96 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 051.00 | 156 802.00 | | 156 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 523.00 | 53 027.00 | | 44 523.00 |
EA Autres dettes | | 3 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 164.00 | 67 567.00 | | 24 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 501.00 | 541 023.00 | | 322 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 692.00 | 2 168 876.00 | | 1 640 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 200 000.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | 547.00 | | 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 553 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 553 973.00 | |
FM Production stockée | | | 127 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 451.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 500.00 | 13 934.00 | | 68 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 621.00 | 5 347.00 | | 62 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 879.00 | 8 587.00 | | 5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 644.00 | 1 489 899.00 | | 1 761 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 805.00 | 1 616 490.00 | | 1 802 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 161.00 | -126 591.00 | | -41 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 663.00 | | 30 000.00 | 1 312 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 650.00 | | 30 000.00 | 1 297 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 847.00 | 22 722.00 | 1 253.00 | 1 096 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 549.00 | 157.00 | | 14 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 298.00 | 22 565.00 | 1 253.00 | 1 082 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 903.00 | 96 903.00 | | 96 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 051.00 | 156 051.00 | | 156 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 232 679.00 | 202 474.00 | 30 205.00 | 232 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 142.00 | 215 653.00 | 30 489.00 | 246 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 501.00 | 322 501.00 | | 322 501.00 |