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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
AP Constructions | 1 095 700.00 | 791 367.00 | 304 333.00 | 1 095 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 270.00 | 794 943.00 | 348 327.00 | 1 143 270.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 217.00 | 794 943.00 | 349 274.00 | 1 144 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 714.00 | -3 111.00 | | -49 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 238.00 | -46 603.00 | | -73 238.00 |
DL TOTAL (I) | 174 049.00 | 247 286.00 | | 174 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 290.00 | 60 126.00 | | 77 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 428.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672.00 | 7 072.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 225.00 | 67 626.00 | | 85 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 274.00 | 404 913.00 | | 349 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 97 882.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 238.00 | 144 485.00 | | 73 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 238.00 | -46 603.00 | | -73 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 270.00 | | | 1 143 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 230.00 | | | 1 142 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 070.00 | 51 873.00 | | 743 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 070.00 | 51 873.00 | | 743 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679.00 | 639.00 | 1 040.00 | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |