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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
AP Constructions | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 909.00 | 212 898.00 | 93 010.00 | 305 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 842.00 | 271 126.00 | 53 715.00 | 324 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 944.00 | 605 397.00 | 632 544.00 | 1 237 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BT Marchandises | 495 061.00 | 19 695.00 | 475 365.00 | 495 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 936.00 | 1 013.00 | 27 922.00 | 28 936.00 |
BZ Autres créances | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
CF Disponibilités | 727 043.00 | | 727 043.00 | 727 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 458.00 | 20 708.00 | 1 341 749.00 | 1 362 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 403.00 | 626 106.00 | 1 974 296.00 | 2 600 403.00 |
CU Autres participations | 253 052.00 | | 253 052.00 | 253 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 081.00 | 31 226.00 | | 48 081.00 |
DG Autres réserves | 1 119.00 | 971.00 | | 1 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 392.00 | 337 103.00 | | 355 392.00 |
DL TOTAL (I) | 954 593.00 | 919 301.00 | | 954 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 153.00 | 287 803.00 | | 243 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | 93 942.00 | | 4 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 866.00 | 563 783.00 | | 589 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 673.00 | 155 948.00 | | 180 673.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 1 932.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 703.00 | 1 103 411.00 | | 1 019 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 296.00 | 2 022 713.00 | | 1 974 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 524.00 | 942 137.00 | | 918 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 646 654.00 | | 8 646 654.00 | 8 646 654.00 |
FD Production vendue biens | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
FG Production vendue services | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 713 909.00 | | 8 713 909.00 | 8 713 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 794 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 598 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 845.00 | |
GE Autres charges | | | 8 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 310 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 063.00 | 4 262.00 | | 6 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 063.00 | 155 266.00 | | 6 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982.00 | 201 499.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 204 993.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | -49 726.00 | | 4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 196.00 | 128 286.00 | | 127 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 840.00 | 8 386 264.00 | | 8 802 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 447 447.00 | 8 049 160.00 | | 8 447 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 392.00 | 337 103.00 | | 355 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 287.00 | | 62 983.00 | 1 196 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 325.00 | 1 237 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 325.00 | 742 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 360.00 | | 51 103.00 | 712 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 941.00 | | 11 880.00 | 473 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 040.00 | 34 700.00 | 19 342.00 | 590 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | 211.00 | | 9 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 264.00 | 34 489.00 | 19 342.00 | 580 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 866.00 | 589 866.00 | | 589 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
UX Autres créances clients | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 153.00 | 142 846.00 | 100 307.00 | 243 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 619.00 | 135 633.00 | 221 986.00 | 357 619.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 832.00 | 918 525.00 | 100 307.00 | 1 018 832.00 |