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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 442.00 | 19 476.00 | 1 966.00 | 21 442.00 |
AH Fonds commercial | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AN Terrains | 60 124.00 | 53 464.00 | 6 660.00 | 60 124.00 |
AP Constructions | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 122.00 | 117 758.00 | 77 364.00 | 195 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 255.00 | 345 792.00 | 134 463.00 | 480 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 035.00 | 556 183.00 | 367 851.00 | 924 035.00 |
BT Marchandises | 1 609 719.00 | 100 431.00 | 1 509 288.00 | 1 609 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 147.00 | 73 354.00 | 1 297 793.00 | 1 371 147.00 |
BZ Autres créances | 490 407.00 | | 490 407.00 | 490 407.00 |
CF Disponibilités | 515 812.00 | | 515 812.00 | 515 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 545.00 | 173 785.00 | 3 832 760.00 | 4 006 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 580.00 | 729 968.00 | 4 200 611.00 | 4 930 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
CU Autres participations | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
DG Autres réserves | 1 578 355.00 | 2 071 654.00 | | 1 578 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 222.00 | 6 701.00 | | 211 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 166.00 | 2 199 944.00 | | 1 911 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 061.00 | 183 327.00 | | 144 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 334.00 | 1 105 418.00 | | 1 460 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 298.00 | 136 597.00 | | 246 298.00 |
EA Autres dettes | 274 916.00 | 238 896.00 | | 274 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744.00 | 665.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 446.00 | 1 664 903.00 | | 2 233 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 611.00 | 3 920 847.00 | | 4 200 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 753.00 | 1 521 325.00 | | 2 129 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 33.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 767 099.00 | | 10 767 099.00 | 10 767 099.00 |
FG Production vendue services | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 801 364.00 | | 10 801 364.00 | 10 801 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 902 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 831 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 619 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 550.00 | 37 111.00 | | 24 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | 344.00 | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | 29 050.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 377.00 | 29 050.00 | | 3 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 623.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 623.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 317.00 | 28 427.00 | | 3 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 564.00 | 933.00 | | 73 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 908 967.00 | 9 291 334.00 | | 10 908 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 697 745.00 | 9 284 633.00 | | 10 697 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 222.00 | 6 701.00 | | 211 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 834.00 | 59 188.00 | | 37 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 068.00 | | 14 027.00 | 910 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 125 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 924 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 300.00 | | 13 894.00 | 729 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 296.00 | | 133.00 | 125 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 334.00 | 81 850.00 | | 474 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 380.00 | 2 097.00 | | 29 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 954.00 | 79 753.00 | | 444 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 56 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 829.00 | | 43 398.00 | 143 829.00 |
6T Sur comptes clients | 85 536.00 | 9 521.00 | 21 703.00 | 85 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 365.00 | 9 521.00 | 65 101.00 | 229 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 365.00 | 15 521.00 | 71 101.00 | 285 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 521.00 | 71 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 334.00 | 1 460 334.00 | | 1 460 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 916.00 | 274 916.00 | | 274 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 993.00 | 1 280 993.00 | | 1 280 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
VB T. V. A. | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VC Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 597.00 | 39 905.00 | 103 693.00 | 143 597.00 |
VI Groupe et associés | 107 093.00 | 107 093.00 | | 107 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
VP Divers | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 404.00 | 460 404.00 | | 460 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 683.00 | 1 790 860.00 | 90 823.00 | 1 881 683.00 |
VW T.V.A. | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 446.00 | 2 129 753.00 | 103 693.00 | 2 233 446.00 |