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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 144.00 | 155 144.00 | | 155 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 617.00 | 471 619.00 | 352 999.00 | 824 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 217.00 | 350 851.00 | 109 366.00 | 460 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 159.00 | 977 613.00 | 2 863 546.00 | 3 841 159.00 |
BT Marchandises | 4 345 555.00 | 103 512.00 | 4 242 043.00 | 4 345 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 737.00 | 10 728.00 | 2 674 009.00 | 2 684 737.00 |
BZ Autres créances | 1 070 667.00 | | 1 070 667.00 | 1 070 667.00 |
CF Disponibilités | 2 199 314.00 | | 2 199 314.00 | 2 199 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 337 770.00 | 114 240.00 | 10 223 530.00 | 10 337 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 178 929.00 | 1 091 853.00 | 13 087 076.00 | 14 178 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
CU Autres participations | 2 369 799.00 | | 2 369 799.00 | 2 369 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 8 017 940.00 | 7 755 619.00 | | 8 017 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 472.00 | 462 321.00 | | 915 472.00 |
DL TOTAL (I) | 9 428 412.00 | 8 712 941.00 | | 9 428 412.00 |
DP Provisions pour risques | 227 700.00 | 238 142.00 | | 227 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 700.00 | 238 142.00 | | 227 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 163.00 | 417 367.00 | | 376 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 23 402.00 | | 2 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 182.00 | 7 400.00 | | 153 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 006.00 | 2 121 266.00 | | 1 578 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 805.00 | 1 003 549.00 | | 971 805.00 |
EA Autres dettes | 159 140.00 | 84 668.00 | | 159 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 186.00 | 357 257.00 | | 190 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 964.00 | 4 014 910.00 | | 3 430 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 087 076.00 | 12 965 993.00 | | 13 087 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 220.00 | 3 998 901.00 | | 3 290 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 521 885.00 | 342 600.00 | 25 864 485.00 | 25 521 885.00 |
FG Production vendue services | 748 342.00 | 301 421.00 | 1 049 763.00 | 748 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 270 227.00 | 644 021.00 | 26 914 248.00 | 26 270 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 849 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 177 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 083 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 700.00 | |
GE Autres charges | | | 195 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 668 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 842 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 898.00 | 80 159.00 | | 82 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 059.00 | 56 962.00 | | 35 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 200.00 | 71 491.00 | | 47 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 259.00 | 128 453.00 | | 82 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 5 406.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 659.00 | 103 175.00 | | 35 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 062.00 | 108 581.00 | | 37 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 197.00 | 19 871.00 | | 45 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 657.00 | 25 199.00 | | 180 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 173 918.00 | 27 198 908.00 | | 29 173 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 258 447.00 | 26 736 587.00 | | 28 258 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 472.00 | 462 321.00 | | 915 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 053.00 | 40 865.00 | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 342.00 | | 229 758.00 | 3 837 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 2 861 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 941.00 | 3 841 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 886.00 | 824 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 515.00 | | 193 988.00 | 856 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825 683.00 | | 35 770.00 | 2 825 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 944.00 | 111 888.00 | 226 069.00 | 740 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 800.00 | 111 888.00 | 226 069.00 | 585 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 350 851.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 142.00 | 50 700.00 | 61 142.00 | 238 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 888.00 | 103 512.00 | 269 888.00 | 269 888.00 |
6T Sur comptes clients | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 616.00 | 454 363.00 | 269 888.00 | 280 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 758.00 | 505 063.00 | 331 030.00 | 518 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 212.00 | 331 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 006.00 | 1 578 006.00 | | 1 578 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 640.00 | 322 640.00 | | 322 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 030.00 | 208 030.00 | | 208 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 220.00 | 240 220.00 | | 240 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 140.00 | 159 140.00 | | 159 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 186.00 | 190 186.00 | | 190 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 217.00 | | 460 217.00 | 460 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 737.00 | 2 684 737.00 | | 2 684 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VC Groupe et associés | 828 583.00 | 828 583.00 | | 828 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 163.00 | 235 419.00 | 140 745.00 | 376 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 767.00 | | | 188 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 971.00 | | | 229 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 928.00 | 211 928.00 | | 211 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 678.00 | 3 814 461.00 | 460 217.00 | 4 274 678.00 |
VW T.V.A. | 182 607.00 | 182 607.00 | | 182 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 783.00 | 3 137 038.00 | 140 745.00 | 3 277 783.00 |