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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 823.00 | 23 647.00 | 9 177.00 | 32 823.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 180 172.00 | 47 639.00 | 132 533.00 | 180 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 491.00 | 318 701.00 | 202 790.00 | 521 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 899.00 | 133 880.00 | 117 019.00 | 250 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 701.00 | 523 867.00 | 486 835.00 | 1 010 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 502.00 | | 343 502.00 | 343 502.00 |
BN En cours de production de biens | 213 669.00 | | 213 669.00 | 213 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 503.00 | 132 544.00 | 1 692 959.00 | 1 825 503.00 |
BZ Autres créances | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
CF Disponibilités | 1 243 818.00 | | 1 243 818.00 | 1 243 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 061.00 | | 54 061.00 | 54 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 423.00 | 132 544.00 | 3 616 880.00 | 3 749 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 318.00 | 656 410.00 | 4 105 908.00 | 4 762 318.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
DG Autres réserves | 891 087.00 | 729 077.00 | | 891 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 754.00 | 162 010.00 | | 112 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 796.00 | 973 042.00 | | 1 085 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 880.00 | 1 230 350.00 | | 1 173 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 609.00 | 381 134.00 | | 388 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 755.00 | 568 357.00 | | 726 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 573.00 | 627 820.00 | | 585 573.00 |
EA Autres dettes | 77 462.00 | 57 915.00 | | 77 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 112.00 | 2 876 177.00 | | 3 020 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 908.00 | 3 849 219.00 | | 4 105 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 045.00 | 2 725 612.00 | | 2 938 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 160.00 | 3 435.00 | | 4 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
FG Production vendue services | 6 511 821.00 | | 6 511 821.00 | 6 511 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 178.00 | | 6 522 178.00 | 6 522 178.00 |
FM Production stockée | | | 158 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 718 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 868 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 797.00 | 21 246.00 | | 6 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 323.00 | 1 000.00 | | 21 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 120.00 | 84 749.00 | | 28 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186.00 | 988.00 | | 3 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 688.00 | 31 934.00 | | 52 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 873.00 | 32 922.00 | | 55 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 754.00 | 51 827.00 | | -27 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 162.00 | 67 810.00 | | 41 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 195.00 | 4 922 183.00 | | 6 747 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 634 441.00 | 4 760 172.00 | | 6 634 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 754.00 | 162 010.00 | | 112 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 992.00 | 42 825.00 | | 75 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 340.00 | | 140 445.00 | 939 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 807.00 | 25 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 083.00 | 1 010 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 276.00 | 952 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 777.00 | | 6 048.00 | 26 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 683.00 | | 123 156.00 | 895 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 881.00 | | 11 242.00 | 16 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 593.00 | 140 617.00 | 20 344.00 | 403 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 150.00 | 6 497.00 | | 17 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 442.00 | 134 121.00 | 20 344.00 | 386 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 755.00 | 726 755.00 | | 726 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 573.00 | 585 573.00 | | 585 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 071.00 | 466 071.00 | | 466 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
UP Prêts | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 503.00 | 1 825 503.00 | | 1 825 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 720.00 | 1 087 653.00 | 82 067.00 | 1 169 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 748.00 | 1 948 434.00 | 25 314.00 | 1 973 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 112.00 | 2 938 045.00 | 82 067.00 | 3 020 112.00 |