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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 174.00 | 14 211.00 | 21 962.00 | 36 174.00 |
AH Fonds commercial | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
AP Constructions | 3 199.00 | 1 084.00 | 2 114.00 | 3 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 027.00 | 140 581.00 | 6 445.00 | 147 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 565.00 | 554 957.00 | 83 608.00 | 638 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 728.00 | 725 175.00 | 114 553.00 | 839 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
BT Marchandises | 149 204.00 | 589.00 | 148 614.00 | 149 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 058.00 | 253.00 | 342 804.00 | 343 058.00 |
BZ Autres créances | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
CF Disponibilités | 556 303.00 | | 556 303.00 | 556 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 900.00 | 843.00 | 1 218 056.00 | 1 218 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 628.00 | 726 018.00 | 1 332 610.00 | 2 058 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 728 619.00 | | | 728 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
DL TOTAL (I) | 956 400.00 | | | 956 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 739.00 | | | 142 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 515.00 | | | 143 515.00 |
EA Autres dettes | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 074.00 | | | 370 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 610.00 | | | 1 332 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 405.00 | | | 363 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 706.00 | | 50 170.00 | 843 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 148.00 | 839 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 349.00 | 50 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 799.00 | 788 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 580.00 | | 23 284.00 | 63 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 704.00 | | 26 886.00 | 779 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 723.00 | 40 953.00 | 38 842.00 | 708 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 672.00 | 1 583.00 | 21 043.00 | 33 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 051.00 | 39 370.00 | 17 799.00 | 675 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 739.00 | 142 739.00 | | 142 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 515.00 | 143 515.00 | | 143 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 343 059.00 | 343 059.00 | | 343 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 205.00 | 39 536.00 | 6 669.00 | 46 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 177.00 | 398 755.00 | 422.00 | 399 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 075.00 | 363 405.00 | 6 669.00 | 370 075.00 |