| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AP Constructions | 124 949.00 | 65 771.00 | 59 177.00 | 124 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 714.00 | 454 017.00 | 118 696.00 | 572 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038 501.00 | 1 366 009.00 | 1 672 492.00 | 3 038 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 674.00 | 1 888 954.00 | 1 851 720.00 | 3 740 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
BP En cours de production de services | 108 301.00 | | 108 301.00 | 108 301.00 |
BT Marchandises | 5 435 925.00 | 65 048.00 | 5 370 878.00 | 5 435 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 617.00 | 41 991.00 | 713 626.00 | 755 617.00 |
BZ Autres créances | 1 114 295.00 | | 1 114 295.00 | 1 114 295.00 |
CF Disponibilités | 456 565.00 | | 456 565.00 | 456 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 941 760.00 | 107 039.00 | 7 834 724.00 | 7 941 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 682 433.00 | 1 995 993.00 | 9 686 440.00 | 11 682 433.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 655 459.00 | 1 655 458.00 | | 1 655 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DG Autres réserves | 374 549.00 | 374 549.00 | | 374 549.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 673.00 | 1 042 402.00 | | 1 037 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 439.00 | 195 295.00 | | 42 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | 14 526.00 | | 13 500.00 |
DK Provisions réglementées | 592 660.00 | 645 386.00 | | 592 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 559.00 | 4 262 899.00 | | 4 051 559.00 |
DP Provisions pour risques | 37 496.00 | 27 914.00 | | 37 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 496.00 | 27 914.00 | | 37 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 192.00 | 512 127.00 | | 413 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766.00 | 12 441.00 | | 11 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 917.00 | 30 139.00 | | 63 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418 920.00 | 7 170 053.00 | | 4 418 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 199.00 | 592 626.00 | | 603 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 3 000.00 | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 615.00 | 53 314.00 | | 80 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 385.00 | 8 379 304.00 | | 5 597 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 440.00 | 12 670 118.00 | | 9 686 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 530 114.00 | | 19 530 114.00 | 19 530 114.00 |
FD Production vendue biens | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
FG Production vendue services | 2 947 122.00 | | 2 947 122.00 | 2 947 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 584 801.00 | | 22 584 801.00 | 22 584 801.00 |
FM Production stockée | | | 94 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 100 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 743 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 080 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 448.00 | 56 936.00 | | 89 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 477.00 | 85 361.00 | | 67 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 926.00 | 142 297.00 | | 156 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 186.00 | 47 411.00 | | 41 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 751.00 | 15 896.00 | | 14 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 937.00 | 63 207.00 | | 55 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 989.00 | 79 089.00 | | 100 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 655.00 | 79 990.00 | | 14 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 260 761.00 | 22 242 795.00 | | 23 260 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 218 322.00 | 22 047 499.00 | | 23 218 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 439.00 | 195 295.00 | | 42 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 216.00 | | 236 627.00 | 3 616 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 169.00 | 3 740 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 169.00 | 3 736 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612 275.00 | | 236 616.00 | 3 612 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 11.00 | 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 300.00 | 274 988.00 | 70 334.00 | 1 684 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 144.00 | 274 988.00 | 70 334.00 | 1 681 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 301.00 | 52 248.00 | 95 391.00 | 673 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 646.00 | 65 048.00 | 86 646.00 | 86 646.00 |
6T Sur comptes clients | 40 921.00 | 1 191.00 | 121.00 | 40 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 568.00 | 66 238.00 | 86 767.00 | 127 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 868.00 | 118 485.00 | 182 159.00 | 800 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 735.00 | 114 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 751.00 | 67 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418 920.00 | 4 418 920.00 | | 4 418 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 245.00 | 265 245.00 | | 265 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 183.00 | 218 183.00 | | 218 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865 344.00 | 865 344.00 | | 865 344.00 |
UX Autres créances clients | 705 329.00 | 705 329.00 | | 705 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VB T. V. A. | 139 282.00 | 139 282.00 | | 139 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 951.00 | 99 572.00 | 313 379.00 | 412 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 086.00 | 1 907 086.00 | | 1 907 086.00 |
VW T.V.A. | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 468.00 | 5 220 089.00 | 313 379.00 | 5 533 468.00 |