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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 456.00 | 5 141.00 | 5 315.00 | 10 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 124.00 | 289 537.00 | 210 586.00 | 500 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 471.00 | 315 398.00 | 276 073.00 | 591 471.00 |
BT Marchandises | 395 224.00 | | 395 224.00 | 395 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 155.00 | 26 624.00 | 330 531.00 | 357 155.00 |
BZ Autres créances | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CF Disponibilités | 1 450 861.00 | | 1 450 861.00 | 1 450 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 604.00 | 26 624.00 | 2 211 980.00 | 2 238 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 075.00 | 342 022.00 | 2 488 053.00 | 2 830 075.00 |
CU Autres participations | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 607.00 | | | 1 011 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 484.00 | | | 1 131 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 042.00 | | | 663 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 462.00 | | | 513 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 568.00 | | | 1 356 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 053.00 | | | 2 488 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 356.00 | | | 767 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 069 338.00 | | 4 069 338.00 | 4 069 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 338.00 | | 4 069 338.00 | 4 069 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 372.00 | | | 4 101 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 496.00 | | | 4 036 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 999.00 | | 13 129.00 | 579 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 591 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 520 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 539.00 | | 7 127.00 | 39 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 531.00 | | 5 970.00 | 516 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 929.00 | | 32.00 | 23 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 345.00 | 50 247.00 | 1 193.00 | 266 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 2 997.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 201.00 | 47 249.00 | 1 193.00 | 264 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 463.00 | 513 463.00 | | 513 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
UX Autres créances clients | 357 156.00 | 357 156.00 | | 357 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 838.00 | 74 650.00 | 588 188.00 | 662 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
VP Divers | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 456.00 | 392 518.00 | 20 937.00 | 413 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 544.00 | 767 356.00 | 588 188.00 | 1 355 544.00 |