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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 280 127.00 | 280 127.00 | | 280 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 530.00 | 371 168.00 | 4 361.00 | 375 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 829.00 | 1 116 765.00 | 5 063.00 | 1 121 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 033.00 | 1 768 061.00 | 49 971.00 | 1 818 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BT Marchandises | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
BZ Autres créances | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
CF Disponibilités | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 127.00 | | 150 127.00 | 150 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 160.00 | 1 768 061.00 | 200 099.00 | 1 968 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 331 769.00 | | | 331 769.00 |
DH Report à nouveau | -594 018.00 | | | -594 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 762.00 | | | -35 762.00 |
DL TOTAL (I) | -254 891.00 | | | -254 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 246.00 | | | 229 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 332.00 | | | 153 332.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 990.00 | | | 454 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 099.00 | | | 200 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 990.00 | | | 454 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 225.00 | 23 870.00 | 1 397 095.00 | 1 373 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 225.00 | 23 870.00 | 1 397 095.00 | 1 373 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 693.00 | | | 1 449 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 456.00 | | | 1 485 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 762.00 | | | -35 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 142.00 | | 2 500.00 | 1 965 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 609.00 | 1 818 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 609.00 | 1 777 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 596.00 | | 2 500.00 | 1 924 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 688.00 | 5 982.00 | 149 609.00 | 1 911 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 688.00 | 5 982.00 | 149 609.00 | 1 911 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 246.00 | 229 246.00 | | 229 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
UX Autres créances clients | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 504.00 | 109 202.00 | 25 301.00 | 134 504.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 990.00 | 454 990.00 | | 454 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
ST Autres comptes | 145 033.00 | | | 145 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 129.00 | | | 127 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 471.00 | | | 155 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 270.00 | | | 315 270.00 |