| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 178 652.00 | 242 229.00 | 936 423.00 | 1 178 652.00 |
AP Constructions | 20 361 506.00 | 15 449 986.00 | 4 911 520.00 | 20 361 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 699.00 | 18 638.00 | 1 061.00 | 19 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 436 015.00 | 15 710 853.00 | 6 725 162.00 | 22 436 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 588.00 | | 662 588.00 | 662 588.00 |
BZ Autres créances | 6 887 411.00 | | 6 887 411.00 | 6 887 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 184 451.00 | 315 549.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 231 067.00 | | 231 067.00 | 231 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 284 897.00 | 184 451.00 | 8 100 446.00 | 8 284 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 720 912.00 | 15 895 304.00 | 14 825 608.00 | 30 720 912.00 |
CU Autres participations | 876 158.00 | | 876 158.00 | 876 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 162 000.00 | 3 162 000.00 | | 3 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 4 635 833.00 | 4 635 833.00 | | 4 635 833.00 |
DH Report à nouveau | 3 468 197.00 | 2 364 482.00 | | 3 468 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 010.00 | 1 103 715.00 | | 1 376 010.00 |
DK Provisions réglementées | 564 103.00 | 564 103.00 | | 564 103.00 |
DL TOTAL (I) | 14 746 143.00 | 13 370 134.00 | | 14 746 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 683 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 5 388.00 | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 953.00 | 93 504.00 | | 55 953.00 |
EA Autres dettes | 17 290.00 | 5 970.00 | | 17 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 464.00 | 788 480.00 | | 79 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 825 608.00 | 14 158 614.00 | | 14 825 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 570.00 | | 2 523 570.00 | 2 523 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 570.00 | | 2 523 570.00 | 2 523 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 382.00 | 40 695.00 | | 86 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 382.00 | 40 695.00 | | 86 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 112.00 | 429 223.00 | | 496 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 903.00 | 2 458 688.00 | | 2 707 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 893.00 | 1 354 972.00 | | 1 331 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 010.00 | 1 103 715.00 | | 1 376 010.00 |